白丝 twitter 南边景元中高级第信用债债券D: 南边景元中高级第信用债债券型证券投资基金D类基金份额敞开日常申购、赎回、调遣及定投业务的公告
- 发布日期：2024-12-06 20:17 点击次数：53
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南边景元中高级第信用债债券型证券投
资基金 D 类基金份额敞开日常申购、赎
回、调遣及定投业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 5 日
基金称号 南边景元中高级第信用债债券型证券投资基金
基金简称 南边景元中高级第信用债债券
基金主代码 011141
基金运作样式 条约型敞开式
基金合同收效日 2021 年 6 月 9 日
基金处理东谈主称号 南边基金处理股份有限公司
基金托管东谈主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金登记机构称号 南边基金处理股份有限公司
《南边景元中高级第信用债债券型证券投资基金基金合
公告依据 同》、《南边景元中高级第信用债债券型证券投资基金招
募诠释书》
申购肇始日 2024 年 12 月 5 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 5 日
调遣转入肇始日 2024 年 12 月 5 日
调遣转出肇始日 2024 年 12 月 5 日
定投肇始日 2024 年 12 月 5 日
下属基金份额类别的基金简称 南边景元中高级第信用债债券 D
下属基金份额类别的交游代码 022736
该份额类别是否敞开 是
注：自 2024 年 12 月 5 日起，本基金加多 D 类基金份额。
投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时代为上海证券交游所、深圳证
券交游所的闲居交游日的交游时代，但基金处理东谈主字据法律法例、中国证监会的要求或基金
合同的规章公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同收效后，若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游时代变更或其他罕见情况，
基金处理东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时代进行相应的颐养，但应在实施日前依照《公开
召募证券投资基金信息露出处理目的》(以下简称“《信息露出目的》”)的联系规章在规章
前言上公告。
规章的前提下，可字据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为
准，投资东谈主需盲从销售机构的关连规章；
有权收受设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基
金申购等门径，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益，具体请参见关连公告；
另有规章的之外；
金处理东谈主必须在颐养实施前依照《信息露出目的》的联系规章在规章前言公告。
关于申购本基金 D 类基金份额的投资东谈主，本基金申购费率最高不高于 0.60%，且随申购
金额的加多而递减，如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
研究；
新功令启动实施前依照《信息露出目的》的联系规章在规章前言上公告；
常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该交游的有用性进行证据。T 日提交的有用苦求，
投资东谈主可在 T＋2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规章的其他样式查询苦求的
证据情况。若申购不告捷，则申购款项退还给投资东谈主。
基金销售机构对申购苦求的受理并不代表苦求一定告捷，而仅代表销售机构还是接管到
苦求。申购苦求的证据以登记机构或基金处理东谈主的证据效果为准。关于苦求的证据情况，投
资东谈主应实时查询并妥善利用正当权力。
基金处理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金处理东谈主必须在新规
则启动实施前依照《信息露出目的》的联系规章在规章前言上公告。
恰当上述规章的前提下，可字据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为
准，投资东谈主需盲从销售机构的关连规章；
金处理东谈主必须在颐养实施前依照《信息露出目的》的联系规章在规章前言公告。
本基金 D 类份额的赎回费率最高不逾越 1.5%，随苦求份额执只怕代加多而递减。具体
如下表所示：
苦求份额执只怕代（N） 赎回费率
N＜7 天 1.5%
N≥7 天 0
投资东谈主可将其执有的一齐或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额执
有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收取。D 类基金份额赎回费全额计入基金财产。
行研究；
新功令启动实施前依照《信息露出目的》的联系规章在规章前言上公告；
证券交游所或交游阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金
处理东谈主及基金托管东谈主所能适度的身分影响业务处理经由时，赎回款项顺延至上述情形放弃后
的下一个职责日划出。如发生大齐赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项
的情形时，款项的支付目的参照基金合同联系条件处理。
基金处理东谈主应以交游时代终了前受理有用赎回苦求确今日行动赎回苦求日(T 日)，在正
常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该交游的有用性进行证据。T 日提交的有用苦求，
投资东谈主可在 T＋2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规章的其他样式查询苦求的
证据情况。
基金销售机构对赎回苦求的受理并不代表苦求一定告捷，而仅代表销售机构还是接管到
苦求。赎回苦求的证据以登记机构或基金处理东谈主的证据效果为准。关于苦求的证据情况，投
资东谈主应实时查询并妥善利用正当权力。
基金处理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金处理东谈主必须在新规
则启动实施前依照《信息露出目的》的联系规章在规章前言上公告。
一、基金调遣用度
费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会规章的比例下限以及该基金基金合同
的关连商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调遣时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投财富生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金调遣份额的研究公式
基金调遣收受未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础研究。研究公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
调遣用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-调遣用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、调遣用度功令研究例如
底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的调遣为例诠释。本基金的调遣业务收取用度参
照上述研究功令， 调遣用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募诠释书规章
费率推论（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费样式/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费样式/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调遣诠释如下：
调遣费率
调遣金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额执只怕代（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额执只怕代（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的调遣，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着成心于
基金份额执有东谈主利益的原则，在研究申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间调遣只收取申购补差用度，不收取赎回用度，诠释如下：
调遣金额（M） 调遣费率
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
回景色，转入方的份额必须处于可申购景色。若是波及调遣的份额有一方不处于敞开景色，
调遣苦求处理为失败。
点限度的，则需遵关连限度，具体见关连公告或招募诠释书商定。
书》过甚更新的商定。
性证据，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投
资东谈主可向销售机构查询基金调遣的成交情况。
在规章前言赐与公告。本公司也不错字据阛阓情况暂停和再行通达调遣业务，但应在实施前
在规章前言赐与公告。
以各销售机构安排为准，敬请投资者关爱各销售机构的通达情况和业务功令，或垂询关连销
售机构。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时代可能有所不同，具体以各销售
机构安排为准，敬请投资者关爱各销售机构的通达情况和业务功令，或垂询关连销售机构。
投资东谈主开立基金账户后即可到销售机构的网点（包括电子化做事渠谈）苦求办理本基金
的基金定投业务，具体安排请盲从各销售机构的关连规章。
基金定投的苦求受理时代与基金日常申购业务受理时代相易。
本基金 D 类份额定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在恰当上述规章的前提下，
可字据情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需盲从销售机构的
关连规章。
（1）投资东谈主应与关连销售机构商定扣款日历。
（2）销售机构将按照投资东谈主苦求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开
放日则以销售机构的关连规章为准，并将投资东谈主申购的实质扣款日历视为基金申购苦求日
（T 日）。
（3）投资东谈主需指定关连销售机构认同的资金账户行动每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费样式与一般的申购业务相易。部分销售机构处于定投费
率优惠行径时代的，本基金将依照各销售机构的关连规章推论。
基金的登记机构按照基金申购苦求日（T 日）的基金份额净值为基准研究申购份额。申
购份额将在 T＋1 日进行证据，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。
若是投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款样式卤莽阻隔定投业务，请盲从销售机
构的关连规章。
南边基金处理股份有限公司
基金处理东谈主可依据实质情况加多或减少代销机构，并在基金处理东谈主网站列示。
者交易网点露出敞开日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
年度临了一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
赐与诠释。投资东谈主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边景元中高级第信用债债券型
证券投资基金基金合同》和《南边景元中高级第信用债债券型证券投资基金招募诠释书》；
资东谈主，不错登录本基金处理东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处理东谈主的客服热线（400-
东谈主应以销售机构具体规章的时代为准；
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过甚净值高下并不预示其往日事迹弘扬；本公
司处理的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹弘扬的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基
金前应端庄阅读基金的基金合同、更新的招募诠释书、基金居品长途撮要等关连法律文献，
并礼聘恰当自己风险承受智力的投资品种进行投资。
南边基金处理股份有限公司
