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发布日期：2024-12-06 21:30    点击次数：139

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              南边景元中高档第信用债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品府上纲目 南边景元中高档第信用债债券型证券投资基金（D 类份额）          基金居品府上纲目                                     编制日历：2024 年 12 月 4 日                     送出日历：2024 年 12 月 5 日  本纲目提供本基金的紧迫信息，是招募阐述书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐述书等销售文献。 一、居品梗概            南边景元中高档第信用 基金简称                         基金代码          022736            债债券 D            南边基金顾问股份有限                      中国邮政储蓄银行股份 基金顾问东说念主                        基金托管东说念主            公司                              有限公司 基金合同收效日    2021 年 6 月 9 日 基金类型       债券型               来回币种          东说念主民币 运作面目       等闲盛开式 盛开频率       每个盛开日                              开动担任本基金 基金司理       刘骥                基金司理的日历                              证券从业日历        2012 年 10 月 8 日            《基金合同》收效后，引诱 20 个劳动日出现基金份额握有东说念主数目发火 200            东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金顾问东说念主应当在按时报            告中赐与露出；引诱 30 个劳动日出现基金份额握有东说念主数目发火 200 东说念主 其他            或者基金金钱净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当远离，无需召开基            金份额握有东说念主大会。            法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。   注：自 2024 年 12 月 5 日起，本基金增多 D 类基金份额。 二、基金投资与净值阐述 （一） 投资标的与投资策略   详见《南边景元中高档第信用债债券型证券投资基金招募阐述书》第九部分“基金的投 资”。 投资标的    本基金在严格甘休风险的前提下，力求获取始终踏实的投资收益。           本基金投资于债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司           债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债           券、场地政府债券等）、债券回购、银行进款（包括契约进款、按时进款           等）、同行存单、货币阛阓用具以及经中国证监会允许基金投资的其他金 投资领域           融用具，但需稳当中国证监会的相干章程。本基金不投资股票、可调遣           债券和可交换债券。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东说念主在履行           恰那时局后，不错将其纳入投资领域，并可依据届时灵验的法律法则适             南边景元中高档第信用债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品府上纲目           时合理地调整投资领域。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱           的 80%，其中投资于中高档第信用债的比例不低于非现款基金金钱的           净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           本基金所指的中高档第信用债是指主体或债项信用评级在 AA+(含)以上           的信用债。本基金投资的场地政府债券、金融债券（不含战略性金融           债）、企业债券、公司债券、中期单子、次级债等信用债的信用评级依照           评级机构出具的债券信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资           券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金           将概述参考国内照章树立并领有证券评级天赋的评级机构所出具的信用           评级，信用评级应主要参考最近一个司帐年度的信用评级。如出现多家           评级机构所出具信用评级不同的情况，基金顾问东说念主还需相连自己的里面           信用评级进行孤立判断与认定。           本基金仅投资主体或债项信用评级在 AA+（含）以上的信用债，其中投           资于主体或债项信用评级为 AAA 级及以上的信用债券的标的投资比例           为不低于一都信用债券金钱的 50%；主体或债项信用评级为 AA+级的信           用债券的标的投资比例为不高于一都信用债券金钱的 50%。           本基金将要点投资中高档第国企信用类债券，在甘休信用风险的前提下， 主要投资策略    擢升组合收益智力。具体投资策略包括：信用债投资策略、收益率弧线           策略、放大策略。 事迹比较基准    中债高信用等第债券指数收益率           本基金为债券型基金，一般而言，其始终平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征           票型基金、羼杂型基金，高于货币阛阓基金。 （二） 投资组结伙产成立图表/区域成立图表   无。 （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相干用度              份额（S）或金额    用度类型      （M）/握有期限         收费面目/费率          备注                （N）             M申购费（前收费）                                0.4%        -             万元             N   赎回费   投资东说念主重叠申购，须按每次申购所对应的费率头绪分离计费。            南边景元中高档第信用债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品府上纲目    基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于基金的阛阓引申、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作相干用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费面目/年费率或金额              收取方 顾问费              0.30%                基金顾问东说念主和销售机构 托管费              0.10%                基金托管东说念主 销售服务费            -                    销售机构 审计用度             45，000.00            司帐师事务所 信息露出费            120，000.00           章程露出报刊                  《基金合同》收效后与基金                  相干的信息露出用度、司帐                  师费、讼师费、诉讼费和仲                  裁费，基金份额握有东说念主大会                  用度，基金的证券来回费 其他用度                                               -                  用，基金的银行汇划用度，                  基金相干账户的开户及戒备                  用度，按照国度关系章程和                  《基金合同》商定不错在基                  金财产中列支的其他用度。   注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。   上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终执行金额以基金按时阐述注解露出为准。 （三） 基金运作概述用度测算   若投资者申购本基金份额，在握有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作概述费率（年化）   基金顾问费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报露出的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   （1）本基金为债券型证券投资基金，债券投资占基金金钱的比例不低于 80%，其中投 资于中高档第信用债的比例不低于非现款基金金钱的 80%。因此，本基金除承担由于阛阓利 率波动形成的利率风险外还要承担信用品种的发借主体信用恶化形成的信用风险。              南边景元中高档第信用债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品府上纲目   （2）本基金收益分拨面目有现款分成和红利再投资两种，关于遴荐红利再投资的投资 东说念主，其因红利再投资所得的份额自证据之日起开动臆想握就怕辰，并于该份额赎回时按照本 基金相干法律文献的商定遴荐适用的赎回费率并臆想赎回费，敬请投资东说念主属意。   （3）基金合同远离的风险   引诱 30 个劳动日出现基金份额握有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金金钱净值低于东说念主民币 1 亿元情形的，基金合同应当远离，无需召开基金份额握有东说念主大会。 变动风险、再投资风险、债券回购风险、经济周期风险等。 售机构之间的基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资领域、投资比例、证券市 场多数法则等作念出的概述性格式，代表了一般阛阓情况下本基金的始终风险收益特征。销售 机构(包括基金顾问东说念主直销机构和其他销售机构)证据相干法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采用的评价措施可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销 售机构基于自己采用的评价措施可能对基金的风险等第进行按时或不按时的调整，投资东说念主在 购买本基金时需按照销售机构的条件完成风险承受智力与居品风险之间的匹配老成。   侧袋机制是一种流动性风险顾问用具，是将特定金钱分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，方针在于灵验守密并化解风险，确 保投资者得到公说念对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手露出基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额平淡盛开赎回，因此启用侧袋机制时握有基 金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 弗成赎回，其对应特定金钱的变刻下辰具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性而况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定金钱的估值，基金份额握有东说念主可能因此濒临蚀本。   实施侧袋机制期间，因本基金不露出侧袋账户份额的净值，即便基金顾问东说念主在基金按时 阐述注解中露出阐述注解期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不动作特定金钱最终变现价钱的 承诺，因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金顾问东说念主不承担任何保证和承诺的 使命。   基金顾问东说念主将证据主袋账户运作情况合理笃定申购战略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金顾问东说念主臆想各项投资运作标的和基金事迹标的时仅需磋商主袋账 户金钱，并证据相干章程对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资蚀本处理， 因此本基金露出的事迹标的弗成反应特定金钱的真不二价值及变化情况。 （二） 紧迫教导     南边景元中高档第信用债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金顾问东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎勤勉的原则顾问和期骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。              南边景元中高档第信用债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品府上纲目   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友好协商未能处理的， 任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会），证据该会届时灵验的仲裁 司法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有敛迹力。   基金居品府上纲目信息发生紧要变更的，基金顾问东说念主将在三个劳动日内更新，其他信息 发生变更的，基金顾问东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期休养基金顾问东说念主发布的相干临时 公告等。   投资东说念主明察并甘心基金顾问东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务阐述详见招募阐述书“基金份额握有东说念主服务”章节。 五、其他府上查询面目   以下府上详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边景元中高档第信用债债券型证券投资基金基金合同》、   《南边景元中高档第信用债债券型证券投资基金托管契约》、   《南边景元中高档第信用债债券型证券投资基金招募阐述书》   ● 按时阐述注解，包括基金季度阐述注解、中期阐述注解和年度阐述注解   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及磋商面目   ● 其他紧迫府上 六、其他情况阐述   暂无。

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