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hongkongdoll 南边贺元利率债债券D: 南边贺元利率债债券型证券投资基金(D类份额)基金居品贵府摘录
发布日期：2024-12-06 20:50    点击次数：73

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                    南边贺元利率债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府摘录 南边贺元利率债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品            贵府摘录                                     编制日历：2024 年 12 月 4 日                     送出日历：2024 年 12 月 5 日  本摘录提供本基金的病服气息，是招募讲解书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲解书等销售文献。 一、居品八成 基金简称       南边贺元利率债债券 D       基金代码          022737            南边基金料理股份有限                      中国邮政储蓄银行股份 基金料理东谈主                        基金托管东谈主            公司                              有限公司 基金合同成效日    2019 年 8 月 30 日 基金类型       债券型               交游币种          东谈主民币 运作款式       芜俚通达式 通达频率       每个通达日                              启动担任本基金 基金司理       刘骥                基金司理的日历                              证券从业日历        2012 年 10 月 8 日            《基金合同》成效后，相接 60 个劳动日出现基金份额持有东谈主数目起火 200            东谈主或者基金钞票净值低于东谈主民币 5000 万元情形的，基金合同应当阻隔， 其他            无需召开基金份额持有东谈主大会。法律法例或中国证监会另有规定时，从            其规定。   注：自 2024 年 12 月 5 日起，本基金增多 D 类基金份额。 二、基金投资与净值阐扬 （一） 投资标的与投资策略   详见《南边贺元利率债债券型证券投资基金招募讲解书》第九部分“基金的投资”。 投资标的    本基金在严格摈弃风险的前提下，力求赢得长期相识的投资收益。           本基金主要投资于利率债（包括国内照章刊行上市交游的国债、策略性           金融债和央行单子）、债券回购、银行进款（包括条约进款、如期进款及           其他银行进款）、信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的同行存单、货币           市集用具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合适中           国证监会的联系规定。本基金不投资股票、可转债、可交换债、信用债           和国债期货。 投资鸿沟           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行           恰当才智后，不错将其纳入投资鸿沟，并可依据届时灵验的法律法例适           时合理地诊治投资鸿沟。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票           的 80%，其中投资于利率债钞票的比例不低于非现款基金钞票的 80%。           本基金每个交游日日终应当保持不低于基金钞票净值 5%的现款或者到                      南边贺元利率债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府摘录           期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、           应收申购款等。           本基金将密切柔软经济运行的质地与恶果，把捏超越野心，揣测将来走           势，深切分析国度推行的财政与货币策略对将来宏不雅经济运行以及投资           环境的影响 。本基金对宏不雅经济运行中的价钱指数与中央银行的货币供           给与利率策略研判将成为投资有野心的基本依据，并手脚债券组合的久期 主要投资策略           建立的依据。在宏不雅分析过头决定的久期建立鸿沟下，本基金将进行类           属建立以贯彻久期策略。对不同类属债券，本基金将对其收益和风险情           况进行评估，评估其为组合提供持有期收益和价差收益的才智，同期关           注其利率风险和流动性风险。 功绩比较基准    中债 -国债及策略性银行债指数收益率。           本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征           票型基金、夹杂型基金，高于货币市集基金。 （二） 投资组结伴产建立图表/区域建立图表   无。 （三） 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度              份额（S）或金额    用度类型      （M）/持有期限               收费款式/费率            备注                （N）             M申购费（前收费）                                      0.6%          -             万元             N   赎回费   投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率层次差别计费。   申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推行、销售、登记等 各项用度。 （二） 基金运作联系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费款式/年费率或金额                      收取方 料理费                  0.30%                    基金料理东谈主和销售机构 托管费                  0.10%                    基金托管东谈主 销售服务费                -                        销售机构 审计用度                 81，000.00                司帐师事务所 信息露出费                120，000.00               规定露出报刊                  南边贺元利率债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府摘录                  《基金合同》成效后与基金                  联系的信息露出用度，司帐                  师费、讼师费、诉讼费和仲                  裁费，基金份额持有东谈主大会                  用度，基金的证券交游费 其他用度             用，基金的银行汇划用度，                 -                  基金联系账户的开户及重视                  用度，按照国度联系规定和                  《基金合同》商定，不错在                  基金财产中列支的其他费                  用。   注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终现实金额以基金如期讲述露出为准。 （三） 基金运作概述用度测算   若投资者申购本基金份额，在持巧合刻，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作概述费率（年化）   基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报露出的联所有据为基准测算。 四、风险揭示与病笃指示 （一） 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应端庄阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    一、本基金的独到风险 低于 80%，因此，本基金需承担由于市集利率波动酿成的利率风险。 其因红利再投资所得的份额自说明之日起启动测度持有期间，并于该份额赎回时按照本基金 联系法律文献的商定选拔适用的赎回费率并测度赎回费，敬请投资东谈主钟情。    《基金合同》成效后，相接 60 个劳动日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金 钞票净值低于东谈主民币 5000 万元情形的，基金合同应当阻隔，无需召开基金份额持有东谈主大会。    二、债券市集风险    债券市集价钱受到经济要素、政事要素、投资情态和交游轨制等各式要素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1、策略风险。2、利率风险。3、购买力风险。    三、通达式基金共有的风险    四、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险    本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资鸿沟、投资比例、证券市 场精深章程等作念出的概述性刻画，代表了一般市集情况下本基金的长期风险收益特征。销售                 南边贺元利率债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府摘录 机构(包括基金料理东谈主直销机构和其他销售机构)字据联系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构罗致的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承 受才智与居品风险之间的匹配磨真金不怕火。   五、流动性风险评估   （1）本基金的申购、赎回安排   （2）投资市集、行业及钞票的流动性风险评估   （3）精深赎回情形下的流动性风险料理步调   （4）实施备用的流动性风险料理用具的情形、才智及对投资者的潜在影响   本基金在靠近大鸿沟赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。若是出现流动 性风险，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可实施备 用的流动性风险料理用具，手脚特定情形下基金料理东谈主流动性风险料理的扶持步调，包括但 不限于延期办理精深赎回苦求、暂停收受赎回苦求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他步调。同期基金料理东谈主适时刻退守可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有东谈主的利益。当实施备用的流动性 风险料理用具时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。   六、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险料理用具，是将特定钞票分离至零散的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，意见在于灵验隔断并化解风险，确 保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手露出基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和改换，仅主袋账户份额相同通达赎回，因此启用侧袋机制时持有基 金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定钞票的变现期间具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额持有东谈主可能因此靠近耗损。   实施侧袋机制时刻，因本基金不露出侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主在基金如期 讲述中露出讲述期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不手脚特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和承诺的 使命。   基金料理东谈主将字据主袋账户运作情况合理笃定申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东谈主测度各项投资运作野心和基金功绩野心时仅需接洽主袋账 户钞票，并字据联系规定对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资耗损处理， 因此本基金露出的功绩野心不可反应特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 病笃指示     南边贺元利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2019 年 7 月 2 日证监许可20191204 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其 对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金料理东谈主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎努力的原则料理和愚弄基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。     与本基金/基金合同联系的争议处置款式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同联系的 一切争议，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济买卖仲裁委 员会仲裁，仲裁场所为北京市。                    南边贺元利率债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府摘录   基金居品贵府摘录信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个劳动日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期柔软基金料理东谈主发布的联系临时 公告等。   投资东谈主明察并答允基金料理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务讲解详见招募讲解书“基金份额持有东谈主服务”章节。 五、其他贵府查询款式   以下贵府详见基金料理东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边贺元利率债债券型证券投资基金基金合同》、   《南边贺元利率债债券型证券投资基金托管条约》、   《南边贺元利率债债券型证券投资基金招募讲解书》   ●如期讲述、包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及磋议款式   ●其他病笃贵府 六、其他情况讲解   暂无。

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