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发布日期：2024-10-13 23:39    点击次数：71

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万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投       资基金（QDII）       更新招募说明书        （2024 年第 1 号）     基金管理东说念主：万家基金管理有限公司     基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司         二零二四年十月 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）       更新招募说明书（2024 年第 1 号）                          弥留领导      万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基 金”）于2023年4月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]902号文准予 注册。本基金基金合同胜仗日为2023年6月8日。      基金管理东说念主保证招募说明书的内容确切、准确、好意思满。      本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其 对本基金的投资价值和商场出路作念出现实性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。      本基金标的指数为恒生互联网科技业指数。 选股限度             恒生概括指数成份股 候选阅历 流动性要求            投资类指数的换手率测试                  被分类为以下恒生行业系统的业务类别：代号业务类别 7020 行业要求                  软件服务 成份股挑选准则 挑选方法             市值名次最高的 30 只证券会被选为成份股 成份股数量            固定为 30                  排 36 名以下的现有成份股将从指数中剔除，而名次 24 名或以 缓冲区              上的非成份股将加入指数；最终成份股剔除数量和证券新增数                  目，将按市值名次决定，以赈济成份股数量于 30 互联互通交易阅历         不适用 检查周期             每半年(数据松手每年六月底及十二月底) 比重提拔周期           每季 快速纳入机制           不适用                  有，以最近一次如期检查中名次最高的合阅历公司代替被临时 临时剔除成份股之替换                  剔除的成份股 加权方法             带领市值加权 比重上限             每只成份股 12% 推出日历             2015 年 8 月 17 日 基日               2010 年 3 月 5 日 基值               3，000 货币               港币 指数发布             每隔 2 秒实时发布 指数代码                       路孚特              彭博 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）                  更新招募说明书（2024 年第 1 号） 价钱指数股息累计指数净股息                             .HSIII.HSIIIDV-           HSIII--          累计指数    标的指数具体编制决策及成份股信息详见恒生指数有限公司官方网站，网 址：https://www.hsi.com.hk。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动，投 资有风险，投资者在投老本基金前，应当负责阅读基金招募说明书、基金合同、 基金产物贵府概要等信息袒露文献，全面意志本基金产物的风险收益特征和产物 秉性，充分研讨自身的风险承受智商，感性判断商场，自主判断基金的投资价 值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资步履作出寥寂决策，承担 基金投资中出现的万般风险。投老本基金可能遭遇的风险包括：商场风险、管理 风险、操作或技巧风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等；本基金 的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、资产支握证券、证券公司短期 公司债等品种，本基金可根据联系法律律例的端正参与融资和转融通证券出借业 务，可能给本基金带来额外风险。本基金的具体运作特色详见基金合同和招募说 明书的约定。    本基金主要投资于香港证券商场，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的 商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险、香港商场风险等境 外证券商场投资所靠近的尽头投资风险。本基金可通过内地与香港股票商场交易 互联互通机制投资港股。若本基金通过内地与香港股票商场交易互联互通机制投 资港股，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及交易司法等 各异带来的特有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行T+0反转 交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发达出比A股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下交易 日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成正常交 易，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所 靠近的共同风险外，本基金还将靠近投资存托凭证的特殊风险。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金靠近追踪缺欠禁止未达约定宗旨、 指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险，详见招募说明书“风险揭示” 部分。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东说念主履行相应 措施后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的联系章节。侧袋 机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额握有东说念主仔细阅读联系内容并怜惜本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   本基金为股票型基金，其耐久平均风险和预期收益率表面上高于羼杂型基 金、债券型基金和货币商场基金。   本基金为指数型基金，主要选拔完全复制法追踪恒生互联网科技业指数，其 风险收益特征与标的指数所表征的商场组合的风险收益特征相似。   本基金可投资境外商场，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的商场波动 风险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险、国度/地区风险等境外投资面 临的特有风险。   在本基金存续期间，基金管理东说念主不承担基金销售、基金投资等运作设施中的 任何汇率变动风险。   《基金合同》胜仗之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元 的，《基金合同》自动拆开，不得通过召开基金份额握有东说念主大会的样子延续。本基 金将根据基金合同的约定进行基金财产计帐并拆开，投资东说念主将靠近基金拆开清盘 的风险。   畴昔若出现标的指数不相宜法律律例及监管要求（因成份股价钱波动等指数 编制方法变动之外的因素甚而标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退 出等情形，基金管理东说念主将召集基金份额握有东说念主大会对处罚决策进行表决，基金份 额握有东说念主大会未胜仗召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拆开。因而，本 基金存在着无法存续的风险。   本基金的具体风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。   基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此 外，本基金以1.00元启动面值进行召募，在商场波动等因素的影响下，存在单元 份额净值跌破1.00元启动面值的风险。   基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能取得较高的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 明书、《基金合同》及基金产物贵府概要。   基金管理东说念主依照恪尽责守、教授信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其未 来发达。基金管理东说念主管理的其他基金的功绩不组成对本基金功绩发达的保证。   本招募说明书所载内容截止日为2024年09月24日，联系财务数据和净值发达 数据截止日为2024年06月30日（财务数据未经审计）。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）                                                        更新招募说明书（2024 年第 1 号）                                                          目          录 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）                                      更新招募说明书（2024 年第 1 号） 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                     第一部分 引子   《万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》 （以下简称“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简 称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作 办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售 办法》”）、《公开召募证券投资基金信息袒露管理办法》（以下简称“《信息袒露 办法》”）、《及格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试 行办法》”）、《对于实施联系问 题的文书》（以下简称“《文书》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险 管理端正》（以下简称“《流动性风险管理端正》”）、《公开召募证券投资基金运 作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《证券投资基 金信息袒露内容与步地准则第5号》等联系法律律例以 及《万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》（以下 简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何空幻纪录、误导性述说或者要紧遗 漏，并对其确切性、准确性、好意思满性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵府央求召募的。基金管理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献，如本招募说明书内容与基金合同 有轻佻或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额 即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的步履自己即标明其 对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他联系端正享有权 利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务，应细心查阅基金 合同。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                     第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： （QDII） 同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 资基金（QDII）基金合同》及对基金合同的任何灵验矫正和补充 科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）托管条约》及对该托管条约的任何灵验 矫正和补充 券投资基金（QDII）招募说明书》偏激更新 金（QDII）基金产物贵府概要》偏激更新 金（QDII）基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有料理力的决定、决议、文书等 出的矫正 机关对其经常作念出的矫正 机关对其经常作念出的矫正 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 经常作念出的矫正 理端正》及颁布机关对其经常作念出的矫正 布机关对其经常作念出的矫正 联系问题的文书》及颁布机关对其经常作念出的矫正 金指引》及颁布机关对其经常作念出的矫正 会 的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 法登记并存续或经联系政府部门批准建设并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体 或其他组织 资者境内证券期货投资管理办法》及联系法律律例端正使用来自境外的资金进行境 内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机 构投资者 金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额发售、申购、赎回、转变、转托管、如期定额投资及提供基金交易账户信息查 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 询等步履 端正的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并赈济基金份额握有东说念主名册和办理非交易过户等 公司或接受万家基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额偏激变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、转变、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并取得中国证监会书面说明的日 期 计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得跳动3个月 放日 证券交易所、深圳证券交易所和香港联合交易所同期怒放交易的职业日为本基金的 怒放日（若该交易日为非港股通交易日，则基金管理东说念主有权暂停办理基金份额的申 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 购和赎回业务），基金管理东说念主公告暂停申购或赎回时除外 代为办理登记业务的机构的联系业务司法，是法式基金管理东说念主所管理的怒放式证券 投资基金登记方面的业务司法，由基金管理东说念主和投资东说念主共同遵照 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 畴昔可能发生的变更 定的条件，央求将其握有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额转变为基金管理 东说念主管理的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款样子，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资样子 上基金转变中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转变中转入央求份 额总额后的余额）跳动上一职业日基金总份额的10% 入款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简易 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 项偏激他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 的前提下，按照一定比例提拔基金份额总额及基金份额净值 及《信息袒露办法》端正的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、 中国证监会基金电子袒露网站）等媒介 金份额握有东说念主服务的用度 从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 购用度的基金份额 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行 如期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、带领受限的新股 及非公开拓行股票、资产支握证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交易的债券 等 的样子，将基金提拔投资组合的商场冲击成老实派给现实申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并 得到平正对待 户进行处置计帐，目的在于灵验拒绝并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于 流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的 资产 易所分别和香港联合交易统统限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立技巧连 接，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖端正范围内的对方交 易所上市的股票。内地与香港股票商场交易互联互通机制包括沪港股票商场交易互 联互通机制（以下简称“沪港通”）和深港股票商场交易互联互通机制（以下简称 “深港通”） 券交易所或经中国证监会招供的机构建设的证券交易服务公司，向香港联合交易所 有限公司进行申报（买卖盘传递），买卖沪港通、深港通端正范围内的香港联合交 易所上市的股票 作，由基金管理东说念主、基金管理东说念主推进、基金管理东说念主高等管理东说念主员或基金司理（指基 金管理东说念主职工中具有基金司理阅历者，包括但不限于本基金的基金司理，下同）等 东说念主员承诺认购一定金额并握有一如期限的证券投资基金 管理东说念主固有资金、基金管理东说念主高等管理东说念主员或基金司理等东说念主员的资金。发起资金认 购本基金的金额不低于1，000万元，且发起资金认购的基金份额握有期限不低于3 年，法律律例、中国证监会另有端正的除外 份额握有期限不少于三年的基金管理东说念主推进、基金管理东说念主、基金管理东说念主高等管理东说念主 员或基金司理等东说念主员 向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期反璧所借 证券及相应权益补偿并支付用度的业务 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 得基金销售业务阅历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务条约，办理基金销售业务 的机构 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                   第三部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   本基金投资于证券商场，而证券商场价钱因受到经济因素、政事因素、投资者 激情和交易轨制等各式因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化， 产生风险。主要的风险因素包括：   （1）经济周期风险   跟着经济运行的周期性变化，国度宏不雅经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券商场及行业的走势。   （2）战术风险   因国度宏不雅战术（如货币战术、财政战术、行业战术、地区发展战术等）和证 券商场监管战术的变化，导致证券商场价钱波动而产生的风险。   在特殊情况下，基金所投资商场有可能靠近政府管制措施，包括对货币兑换进 行限制、限制老本外流、征收高额税收等，会对基金投资形成影响。   （3）利率风险   由于金融商场利率发生变化和波动而使得证券价钱和证券利息发生波动，从而 影响到基金的功绩。   （4）汇率风险   本基金投资的境外商场金融品种除外币计价，如若所投资商场的货币相对于东说念主 民币贬值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对东说念主民币的汇率大幅波动也可 能加大基金净值波动的幅度。   （5）信用风险   当证券刊行东说念主弗成够终了刊行时所作念出的承诺，弗成按时足额还本付息的时候 就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东说念主和担保东说念主。一般情况下，基金管理 东说念主觉得国债的信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级确 定。当证券的信用等级发生变化时，可产生证券的价钱变动，从而影响基金资产。   （6）再投资风险 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   再投资时的收益取决于再投资时商场利率水温暖再投资的策略，而畴昔商场利 率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的胜仗实施。   （7）购买力风险   基金投资的目的是基金资产的保值升值，如若发生通货蔓延，基金投资于证券 所取得的收益可能被通货蔓延对消，从而使得基金的现实收益率下降，影响基金资 产的保值升值。   （8）证券刊行东说念主规画风险   证券刊行东说念主的规画景色受多种因素影响，如管明智商、财务景色、商场出路、 行业竞争、东说念主员修养等，这些王人会导致企业的盈利发生变化。如若证券刊行东说念主规画 不善，其证券价钱可能下落，出现风险。固然基金不错通过投资万般化来散布这种 非系统风险，但弗成完全逃避。   （9）股票商场风险   如若股票商场下落，本基金握有股票部分将靠近下落风险。   （1）在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的常识、教导、判断、决策、技能 等，会影响其对信息的占有以及对经济阵势、证券价钱走势的判断，从而影响基金 收益水平。   （2）基金管理东说念主的管理技能和管理技巧等因素的变化也会影响基金收益水 平。   （3）法律及税务风险：基金所投资商场在法律律例、税务战术可能与境内不 同，境外商场可能要求基金就股息、利息、老本利得等收益向当地税务机构缴征税 金，使基金收益受到一定影响。此外，基金所投资商场的法律及税收端正可能发生 变化，有可能对基金形成不利影响。   （4）交易结算风险：境外的证券交易佣金可能比国内高。境外股票交易所、 货币商场、证券交易体系以及证券经纪商的监管体系和轨制与国内不同。证券交易 交割期间、资金计帐期间有可能比国内需要更耐久间。此外，在基金的投资交易 中，因交易的敌手方无法履行对一位或多位的交易敌手的支付义务而使得基金在投 资交易中蒙受损失。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   联系当事东说念主在业务各设施操作过程中，因里面禁止存在颓势或者东说念主为因素形成 操作失实或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违规交易、管帐部门讹诈、交 易特地、IT系统故障等风险。   在怒放式基金的各式交易步履或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者 差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技巧风险可能来 自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。   根据证券交易资金前端风险禁止联系业务司法，中登公司和交易所对交易参与 东说念主的证券交易资金进行前端额度禁止，由于实施、提拔、暂停该禁止，或该禁止出 现异常等，可能影响交易的正常进行或者导致投资者东说念主的利益受到影响。   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申 购和赎回的怒放日及期间”的联系端正。   （2）流动性风险评估   本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭 证）。一般情况下，这些资产商场流动性较好。   但本基金投资于上述资产时，仍存在以下游动性风险：一是基金管理东说念主建仓而 进行组合提拔时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱将股 票、债券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不适合的 价钱卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。   （3）多量赎回情形下的流动性风险管理措施   当基金出现多量赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定全 额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回；如出现连合两个或两个以上怒放日发生多量赎 回，可暂停接受基金的赎回央求，对还是接受的赎回央求不错减慢支付赎回款项； 若本基金发生多量赎回且单个怒放日内单个基金份额握有东说念主央求赎回的基金份额超 过前一职业日的基金总份额的20%时，基金管理东说念主有权对该单个基金份额握有东说念主超 出该比例的赎回央求实施宽限办理。具体情形、措施见招募说明书“基金份额的申 购与赎回”之“多量赎回的情形及处理样子”。   发生上述情形时，投资者靠近无法全部赎回或无法实时取得赎回资金的风险。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 在本基金暂停或宽限办理投资者赎回央求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还 将靠近净值波动的风险。   （4）除多量赎回情形外实施备用的流动性风险管理器具的情形、措施及对投 资者的潜在影响   除多量赎回情形外，本基金备用流动性风险管理器具包括但不限于暂停接受赎 回央求、减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧 袋机制以及中国证监会认定的其他措施。   暂停接受赎回央求、减慢支付赎回款项等器具的情形、措施见招募说明书“基 金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形”的联系端正。若 本基金暂停赎回央求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其握有的基金份额。若本 基金减慢支付赎回款项，赎回款支付期间将后延，可能对投资者的资金安排带来不 利影响。   短期赎回费适用于握续握有期少于7日的投资者，费率不低于1.50%。短期赎回 费由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收 取，并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在握续握有期限少于7 日时会承担较高的赎回费。   暂停基金估值的情形、措施见招募说明书“基金资产的估值”之“暂停估值的 情形”的联系端正。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法判辨本基金的基 金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回央求，将导致投资者无法申购或赎 回本基金。   选拔舞动订价机制的情形、措施见招募说明书“基金资产的估值”之“估值方 法”的联系端正。若本基金选择舞动订价机制，投资者申购基金取得的申购份额及 赎回基金取得的赎回金额均可能受到不利影响。   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置计帐，并以处置变现后的款项在扣除相应用度后向基金份额握有东说念主进行支 付，目的在于灵验拒绝并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手 袒露份额净值，并不得办理申购、赎回和转变，仅主袋账户份额根据基金合同和招 募说明书的约定正常怒放赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在启 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其 对应特定资产的变现期间具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能 大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额握有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，基金管理东说念主盘算各项投资运作宗旨和基金功绩宗旨时以主 袋账户资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   本基金不袒露侧袋账户份额净值，即便基金管理东说念主在基金如期证明中袒露证明 期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变现价钱的承诺， 对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的责 任。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战术，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   （1）指数化投资的风险   本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股 和备选成份股的资产比例不低于非现款基金资产的80%，功绩发达将会跟着标的指 数的波动而波动；同期本基金在多数情况下将赈济较高的股票仓位，在股票商场下 跌的过程中，可能靠近基金净值与标的指数同步下落的风险。   标的指数并弗成代表统统这个词股票商场。标的指数成份股的平均陈诉率与统统这个词股票 商场的平均陈诉率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司规画景色、投 资东说念主激情和交易轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水 平发生变化，产生风险。   本基金标的指数成份股主要荟萃于互联网科技，须承受因政府战术变化、行业 景气度变化等影响互联网科技的因素所带来的行业风险。   根据本基金标的指数编制决策，存在个别成份股权重较大、荟萃度较高的情 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 况，可能使基金靠近较大波动风险或流动性风险。   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：   ①标的指数提拔成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合提拔中产生跟 踪偏离度与追踪缺欠。   ②标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使本基金在相应的组合提拔中产生追踪偏离度和追踪缺欠。   ③成份股派发现款红利、送配等所获收益导致基金收益率偏离标的指数收益 率，从而产生追踪偏离度和追踪缺欠。   ④由于成份股摘牌或流动性差等因素，基金无法实时提拔投资组合或承担冲击 成本而产生追踪偏离度和追踪缺欠。   ⑤基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等，可能导致本 基金在追踪指数时产生收益上的偏离。   ⑥在本基金指数化投资过程中，基金管理东说念主的管明智商，举例追踪指数的水 平、技巧技能、买入卖出的时机取舍等，王人会对本基金的收益产生影响，从而影响 本基金对标的指数的追踪进度。   ⑦基金现款资产的负担会影响本基金对标的指数的追踪进度。   ⑧特殊情况下，如若本基金选择成份股替代策略，基金投资组合与标的指数构 成的各异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。   ⑨其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别 股票的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相通；因衰退卖空、对冲机 制偏激他器具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因基 金分成带来的证券买卖价钱波动、证券交易成本、基金仓位变动等；因指数发布机 构指数编制特地等，由此产生追踪偏离度与追踪缺欠。   本基金力图将日均追踪偏离度的完全值禁止在0.35%以内，年追踪缺欠禁止在 本基金净值发达与指数价钱走势可能发生较大偏离。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   尽管恒生指数有限公司将选择一切必要措施以确保指数的准确性，但不合此作 任何保证，亦不因指数的任何特地对任何东说念主负责。因此，如若标的指数值出现错 误，投资东说念主参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。   根据基金合同端正，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理东说念主不错依据维 护投资者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金 的投资组合将相应进行提拔。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组 合提拔可能产生交易成本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险 与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和调节，畴昔指数编制机构可能 由于各式原因罢手对指数的管理和调节，本基金将根据基金合同的约定自该情形发 生之日起十个职业日向中国证监会证明并提议处罚决策，如更换基金标的指数、转 换运作样子、与其他基金合并、或者拆开基金合同等，并在6个月内召集基金份额 握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未胜仗召开或就上述事项表决未通过 的，基金合同拆开。投资东说念主将靠近更换基金标的指数、转变运作样子、与其他基金 合并、或者拆开基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处罚决策确如期间，基金管理东说念主 应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息辞退基金份额握有东说念主利益优 先原则赈济基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发达 与联系商场发达有在各异，影响投资收益。   标的指数成份股可能因各式原因临时或耐久停牌，发生成份股停牌时，基金可 能因无法实时提拔投资组合而导致追踪偏离度和追踪缺欠扩大。   （2）港股投资风险   本基金可通过港股通投资于港股，也可通过及格境内机构投资者（QDII）境外 投资额度投资于港股。若本基金通过内地与香港股票商场交易互联互通机制投资港 股，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及交易司法等各异带 来的特有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行T+0反转交易， 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发达出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率 风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下交易日不连贯可 能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成正常交易，港股弗成及 时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   （A）香港证券商场与内地证券商场司法各异的风险。香港证券商场与内地证 券商场存在诸多各异，本基金参与港股通交易需遵照内地与香港联系法律、行政法 规、部门规章、法式性文献和业务司法，对香港证券商场有所了解。以上情形可能 加多本基金的投资风险。   （B）股价较大波动的风险。港股股票可能出现因公司基本面变化、第三方研 究分析证明的不雅点、异常交易情形等原因引起股价较大波动。此外，港股商场实行 T+0反转交易机制，且个股涨跌幅不设限制，加之香港商场结构性产物和孳生品种 类相对丰富以及作念空机制的存在，港股股价受到不测事件影响可能发达出更为剧烈 的股价波动，由此加多本基金净值的波动风险。   （C）中小市值公司投资风险。中小市值公司存在功绩不相识、股价波动性较 大、商场流动性较差等风险，若本基金投资中小市值股票，本基金的投资风险可能 加多。   （D）股份数量、股票面值大幅变化的风险。部分港股上市公司基本面变化 大，股票价钱低，可能存在大比例折价供股或配股、频繁分拆合并股份的步履，投 资者握有的股份数量、股票面值可能发生大幅变化，由此可能加多本基金的投资风 险。   （E）停牌风险。与内地商场比较，香港商场股票停牌轨制存在一定各异，港 股股票可能出现耐久间停牌风景，由此可能加多本基金的投资风险。   （F）径直退市风险。与内地商场比较，香港商场股票交易莫得退市风险警 示、退市整理等安排，联系股票存在径直退市的风险。港股股票一朝退市，本基金 将靠近无法陆续通过港股通买卖联系股票的风险。此外，港股通股票退市后，中国 证券登记结算有限责任公司通过香港结算陆续为本基金提供的退市股票口头握有东说念主 服务可能会受限。以上情况可能加多本基金的投资风险。   （G）交收轨制带来的风险。香港证券商场与内地证券商场在证券资金的交收 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 期安排上存在各异，香港证券商场的交收期为T+2日，卖出资金回到本基金东说念主民币 账户的周期比内地证券商场要长，此外港股的交收可能因香港出现台风或玄色暴雨 等发生延伸交易。因此，本基金可能靠近卖出港股后资金弗成实时到账，而形成支 付赎回款日历比正常情况延后而带来流动性风险。   （A）港股通司法变动带来的风险。本基金将通过内地与香港股票商场交易互 联互通机制投资于香港商场，在商场参预、投资额度、可投资对象、税务战术等方 面王人有一定的限制，而且此类限制可能会束缚提拔，这些限制因素的变化可能对本 基金参预或退出当地商场形成勤恳，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直 或波折的影响。   （B）港股通股票范围受限及动态提拔的风险本基金不错通过港股通买卖的股 票存在一定的范围限制，且港股通股票名单会动态提拔。对于被调出的港股通股 票，自提拔之日起，本基金将不得再行买入。以上情形可能对本基金带来不利影 响。   （C）基金净值波动风险。在内地与香港股票商场交易互联互通机制下，唯独 内地和香港两地均为交易日且能够自高结算安排的交易日才为港股通交易日，存在 港股通交易日不连贯的情形，而导致基金所握的港股组合在后续港股通交易日开市 交易中荟萃体现商场反应而形成其价钱波动蓦然增大，进而导致本基金所握港股组 合在资产估值上出现波动增大的风险。   （D）交易失败及交易中断的风险。在内地与香港股票商场交易互联互通机制 下，港股通交易存在逐日额度限制，本基金可能靠近逐日额度不及而交易失败的风 险。若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公司之间的报盘系统或者通讯链路 出现故障，可能导致15分钟以上弗成申报和拆除申报的交易中断风险；   （E）无法进行交易的风险。香港出现台风、玄色暴雨或者联交所端正的其他 情形时，香港证券商场将可能停市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股交易的 风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易异常情况时，将可能暂停提供部分或 者全部港股通服务，本基金将靠近在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。   （F）汇率风险。在内地与香港股票商场交易互联互通机制下，港股的买卖是 以港币报价、东说念主民币支付，本基金承担港币对东说念主民币汇率波动的风险；同期，由于 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 在交易期间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最终结 算汇率，最终结算汇率为联系机构日终确定的数值。此外，若因汇率大幅波动等原 因，可能会导致本基金的账户透支风险。因此，本基金靠近汇率波动的不确定性风 险，由此可能加多本基金的风险。   （G）交易价钱受限的风险。港股通股票不成立涨跌幅限制，但根据联交所业 务司法，适用商场波动调节机制的港股通股票的买卖申报可能受到价钱限制。此 外，对于适用收市竞价交易的港股通股票，收市竞价交易时段的买卖申报也将受到 价钱限制。以上情形可能加多本基金的投资风险。   （H）结算风险。香港结算机构可能因顶点情况存在无法托福证券和资金的结 算风险；另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能靠近以下风险：因结 算参与东说念主未完成与中国结算的荟萃交收，导致本基金应收资金或证券被暂不托福或 处置；结算参与东说念主对本基金出现交收负约导致本基金未能取得应收证券或资金；结 算参与东说念主向中国结算发送的联系本基金的证券划付指示有误的导致本基金权益受 损；其他因结算参与东说念主未遵照联系业务司法导致本基金利益受到挫伤的情况。   除上述风险外，本基金投资内地与香港股票商场交易互联互通机制允许买卖的 香港证券商场股票，还可能靠近的其他风险，包括但不限于：   （A）本基金的怒放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和香港联合交易所 同期怒放交易的职业日，但若该交易日为非港股通交易日，则基金管理东说念主有权暂停 办理基金份额的申购和赎回业务，投资东说念主可能无法进行申购与赎回；   （B）因港股通交易当日额度使用收场而暂停或罢手接受买入申报，或者发生 证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通 服务，或者发生其他影响通过股票商场交易互联互通机制进行正常交易的情形，本 基金可能发生断绝或暂停申购，暂停赎回或减慢支付赎回款的情形，可能影响投资 东说念主的申购以及份额握有东说念主的赎回。   （3）汇率风险   本基金以东说念主民币召募和计价，指数成份股中包含香港商场股票。港币相对于东说念主 民币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产 靠近潜在风险。东说念主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 金功绩产生影响。   此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如若汇率发布机构出现汇率 发布期间延伸或是汇率数据特地等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生 不利影响。   （4）法律和政事风险   由于香港商场适用不同法律律例的原因，可能导致本基金的某些投资步履受到 限制或合同弗成正常实施，从而使得基金资产靠近损失的可能性。此外，香港商场 可能会经常选择某些管制措施，如老本或外汇管制、充公资产以及征收高额税收 等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   （5）管帐轨制风险   香港商场对上市公司日老例画步履的管帐处理、财务报表袒露等管帐核算圭臬 的端正可能与境内存在一定各异，可能导致基金司理对公司盈利智商、投资价值的 判断产生偏差，从而给本基金投资带来潜在风险。   （6）税务风险   香港商场在税务方面的法律律例可能与境内存在一定各异，可能会要求基金就 股息、利息、老本利得等收益向当地税务机构缴征税金，该步履会使基金收益受到 一定影响。此外，香港商场的税收端正可能发生变化，或者实施具有回首力的修 订，从而导致基金向该市局面在地缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预 计的额外税项。   （7）投资器具的联系风险   本基金的投资范围包括股指期货，股指期货选拔保证金交易轨制，由于保证金 交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资东说念主权益 遭受较大损失。股指期货选拔逐日无欠债结算轨制，如若莫得在端正的期间内补足 保证金，按端正将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括商场、管理风险、 流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损 失。基金管理东说念主为了更好的防守投资股票期权所靠近的万般风险，建立了股票期权 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 交易决策小组，按照联系要求作念好东说念主员培训职业确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具 备股票期权业务常识和相应的专科智商，同期授权特定的管理东说念主员负责股票期权的 投资审批事项。   本基金的投资范围包括国债期货，参与国债期货交易可能靠近商场风险、基差 风险、流动性风险。商场风险是因期货商场价钱波动使所握有的期货合约价值发生 变化的风险。基差风险是期货商场的特有风险之一，是指由于期货与现货间价差的 波动，影响套期保值或套利效率，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为带领量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的 风险，此类风险经常是由商场衰退广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金无法自高保证金要求，使得所握有的头寸靠近被强制平仓的风险。   本基金可根据法律律例的端正参与融资业务和转融通证券出借业务，存在信用 风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额握有东说念主需承担由此带来的风险与成 本。具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因交易敌手方 负约无法按期偿付本金、利息等证券联系权益，返还证券，导致基金资产损失的风 险。投资风险是指基金在融资或转融通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资 标的预判失实等导致基金资产损失的风险。合规风险是指由于违抗联系监管律例， 从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关端正范围、风险禁止指 标跳动监管部门端正阀值等。   本基金的投资范围包括资产支握证券，可能给本基金带来额外风险，包括信用 风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此可能 给基金净值带来不利影响或损失。   本基金投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公 开拓行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信 用质料恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖 出所握有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存 托凭证、翻新企业刊行、境外刊行东说念主以及交易机制联系的特有风险，具体包括但不 限于以下风险：   i）与存托凭证联系的风险   ①存托凭证是新证券品种，由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境内发 行，代表境外基础证券权益。存托凭证握有东说念主现实享有的权益与境外基础证券握有 东说念主的权益固然基本十分，但并弗成等同于径直握有境外基础证券。   ②基金买入或者握有红筹公司境内刊行的存托凭证，即被视为自动加入存托协 议，成为存托条约确当事东说念主。存托条约可能通过红筹公司和存托东说念主商议等样子进行 修改，基金无法单独要求红筹公司或者存托东说念主对存托条约作出额外修改。   ③基金握有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的推进，弗成以推进身 份径直欺骗推进权利；基金仅能根据存托条约的约定，通过存托东说念主享有并欺骗分 红、投票等权利。   ④存托凭证存续期间，存托凭证形貌内容可能发生要紧、现实变化，包括但不 限于存托凭证与基础证券转变比例发生提拔、红筹公司和存托东说念主可能对存托条约作 出修改，更换存托东说念主、更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以预先 文书的样子，即对基金胜仗。基金可能无法对此欺骗表决权。   ⑤存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制实施等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。   ⑥存托东说念主可能向存托凭证握有东说念主收取存托凭证联系用度。   ⑦存托凭证退市的，基金可能靠近存托东说念主无法根据存托条约的约定卖出基础证 券，基金握有的存托凭证无法转到境内其他商场进行公开交易或者转让，存托东说念主无 法陆续按照存托条约的约定为基金提供相应服务等风险。   ii）与翻新企业刊行联系的风险   翻新企业证券初次公开拓行的价钱可能高于公司每股净资产账面值，或者高于 公司在境外其他商场公开拓行的股票或者存托凭证的刊行价钱或者二级商场交易价 格。   iii）与境外刊行东说念主联系的风险 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   ①红筹公司在境外注册建设，其股权结构、公司治理、运行法式等事项适用境 外注册地公司法等法律律例的端正；还是在境外上市的，还需要遵照境外上市地相 关司法。投资者权利偏激欺骗可能与境内商场存在一定各异。此外，境内推进和境 内存托凭证握有东说念主享有的权益还可能受境外法律变化影响。   ②红筹公司可能仅在境内商场刊行并上市较小规模的股票或者存托凭证，公司 大部分或者绝大部分的表决权由境外推进等握有，境内投资者可能无法现实参与公 司要紧事务的决策。   ③红筹公司存托凭证的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉讼，但 境内投资者无法径直当作红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地 法律轨制拿起证券诉讼。   iv）与交易机制联系的风险   ①境表里商场证券停复牌轨制存在各异，红筹公司境表里上市的股票或者存托 凭证可能出当今一个商场正常交易而在另一个商场实施停牌等风景。   ②红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价钱可能因基本面变化、第三方研究 证明不雅点、境表里交易机制各异、异常交易情形、作念空机制等出现较大波动，可能 对境内证券价钱产生影响。   ③在境内法律及监管战术允许的情况下，红筹公司当今及将来境外刊行的股票 可能转动至境内商场上市交易，或者公司实施配股、非公开拓行、回购等步履，从 而加多或者减少境内商场的股票或者存托凭证带领数量，可能引起交易价钱波动。   ④基金握有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许转变为公司在境外刊行的相 同类别的股票或者存托凭证；基金握有境内刊行的存托凭证，暂不允许转变为境外 基础证券。   由于金融孳出产物具有杠杆效应，价钱波动较为剧烈，在商场靠近突发事件 时，可能会导致投资失掉高于启动投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此 外，孳生品的交易可能不够活跃，在商场变化时，可能因无法实时找到交易敌手或 交易敌手方压低报价，导致基金资产的额外损失。   （8）引入境外托管东说念主的联系风险   本基金由境外托管东说念主提供境外资产托管服务，存在因适用法律不同导致基金资 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 产损失的风险：   由于境外所适用法律律例与中国法律律例有所不同的原因，可能导致本基金的 某些投资及运作步履在境外受到限制或合同弗成正常实施，从而使得基金资产靠近 损失风险。包括但不限于：本基金触及境外托管东说念主，托管资产中的现款可能依据境 外托管东说念主注册地的法律律例，归入其计帐财产，由此可能形成基金资产的损失。   （9）基金合同径直拆开的风险   《基金合同》胜仗之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元的， 《基金合同》自动拆开，不得通过召开基金份额握有东说念主大会的样子延续。本基金将 根据基金合同的约定进行基金财产计帐并拆开，投资东说念主将靠近基金拆开清盘的风 险。   畴昔若出现标的指数不相宜法律律例及监管要求（因成份股价钱波动等指数编 制方法变动之外的因素甚而标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出 等情形，基金管理东说念主将召集基金份额握有东说念主大会对处罚决策进行表决，基金份额握 有东说念主大会未胜仗召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拆开。因而，本基金存 在着无法存续的风险。   （1）因技巧因素而产生的风险，如电脑等技巧系统的故障或差错产生的风 险。   （2）因战役、当然灾害等不可抗力导致的基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服 务机构等机构无法正常职业，从而影响基金运作的风险。   （3）因金融商场危急、代理商负约、基金托管东说念主负约等超出基金管理东说念主自身 禁止智商的因素出现，可能导致基金或者基金份额握有东说念主利益受损的风险。   （4）因固定收益类金融器具主要在场外商场进行交易，场外商场交易现阶段 自动化进度较场内商场低，本基金在投资运作过程中可能靠近操作风险。   （5）其他不测导致的风险。   二、声明 须自行承担投资风险。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 售，然则，本基金并不是其他销售机构的入款或欠债，也莫得经其他销售机构担保 或者背书，其他销售机构并弗成保证其收益或本金安全。   基金管理东说念主承诺以教授信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏激净值高下并不预示其 畴昔功绩发达。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资 决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。 务有限公司的授权发布及编制。恒生互联网科技业指数的商标及称呼由恒生资讯服 务有限公司全权领有。恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司已同意万家基金 管理有限公司可就万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII)使用及 参考该指数，然则，恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司并不就(i)该指数 偏激盘算或任何与之联系的数据的准确性或好意思满性；或(ii)该指数或其中任何成份 或其所饶恕的数据的适用性或适合性；或(iii)任何东说念主士因使用该指数或其中任何 成份或其所饶恕的数据而产生的结果，而向该产物的任何经纪或该产物握有东说念主或任 何其它东说念主士作出保证或声明或担保，也不会就该指数提供或默示任何保证、声明或 担保。恒生指数有限公司可随时篡改或修改盘算及编制该指数偏激任何关系的公 式、成份股份及所有这个词的过程及基准，而无须作出文书。在适用法律允许的范围内， 恒生指数有限公司或恒生资讯服务有限公司不会因(i)万家基金管理有限公司就该 产物使用及/或参考该指数；或(ii)恒生指数有限公司在盘算该指数时的任何失 准、遗漏、失实或特地；或(iii)与盘算该指数联系并由任何其它东说念主士提供的贵府 的任何失准、遗漏、失实﹑特地或不好意思满；或(iv)任何经纪、该产物握有东说念主或任何 其它交易该产物的东说念主士，因上述原因而径直或波折蒙受的任何经济或其它损失承担 任何责任或债务， 任何经纪、该产物握有东说念主或任何其它交易该产物的东说念主士不得因该 产物，以任何体式向恒生指数有限公司及/或恒生资讯服务有限公司进行索偿、法 律行动或法律诉讼。任何经纪、握有东说念主或任何其它东说念主士，须在完全了解此免责声 明，况且弗成依赖恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司的情况下交易该产 品。为幸免产生疑问，本免责声明不组成任何经纪、握有东说念主或任何其它东说念主士与恒生 指数有限公司及/或恒生资讯服务有限公司之间的任何合约或准合约关系，也不应 视作已组成这种关系。任何投资者如认购或购买该产物权益，该投资者将被视为已 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 承认、贯通并接受此免责声明并受其料理，以及承认、贯通并接受该产物所使用之 该指数数值为恒生指数有限公司酌情盘算的结果。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                  第四部分 基金的投资   （一） 投资宗旨   细致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪缺欠的最小化。   （二） 投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。此外，本基 金还可投资于以下金融产物或器具：   境内商场投资器具包括内地照章刊行上市的股票（包括主板、创业板以偏激他 中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府 债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支握机构债、次级债、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转变债券（含可分离交易可转债）、可 交换债券等）、资产支握证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具、 股指期货、国债期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具（但须相宜中国证监会联系端正）。   境外商场投资器具包括已与中国证监会签署双边监管合营谅解备忘录的国度或 地区证券商场挂牌交易的往常股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产 信赖凭证；在已与中国证监会签署双边监管合营谅解备忘录的国度或地区证券监管 机构登记注册的公募基金（含交易型怒放式指数基金（ETF））；政府债券、公司债 券、可转变债券、住房按揭支握证券、资产支握证券等及经中国证监会招供的国际 金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、生意票 据、回购条约、短期政府债券等货币商场器具；与固定收益、股权、信用、商品指 数、基金等标的物挂钩的结构性投资产物；远期合约、互换及经中国证监会招供的 境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货等金融孳出产物；以及法律律例或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具。   本基金投资香港商场可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或港股 通机制进行投资。   本基金可根据联系法律律例的端正参与融资和转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合程 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 交易保证金后，保握不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   （三） 投资策略   （1）股票投资组合的构建   本基金主要选拔完全复制法，即按照标的指数成份股偏激权重构建基金股票投 资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动而进行相应的提拔。但在因特殊情 形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理东说念主可选择包括成份股替代 策略在内的其他指数投资技巧适合提拔基金投资组合，以达到细致追踪标的指数的 目的。特殊情形包括但不限于：1）法律律例的限制；2）标的指数成份股流动性严 重不及；3）标的指数的成份股票耐久停牌；4）标的指数成份股进行配股、增发或 被接纳合并；5）标的指数成份股派发现款股息；6）指数成份股如期或临时提拔； 严重限制本基金追踪标的指数的合理原因等。   （2）股票投资组合的提拔   本基金所构建的股票投资组合将根据恒生互联网科技业指数成份股偏激权重的 变动而进行相应提拔，本基金还将根据法律律例中的投资比例限制、申购赎回变动 情况等，对其进行当令提拔，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正联系和 追踪缺欠最小化。   根据标的指数的提拔司法和备选股票的预期，对股票投资组合实时进行提拔。   ①当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在 指数中权重的步履时，本基金将根据各成份股的权重变化实时提拔股票投资组合；   ②根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行提拔，从而灵验追踪标 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 的指数；   ③根据法律律例和基金合同的端正，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原 因发生相应变化的，本基金不错对投资组合管理进行适合变通和提拔，勤苦裁汰跟 踪缺欠；   ④本基金运作过程中，当标的指数成份股发生赫然负面事件靠近退市风险，且 指数编制机构暂未作出提拔的，基金管理东说念主应当按照握有东说念主利益优先的原则，履行 里面决策措施后实时对子系成份股进行提拔。   在正常商场情况下，本基金的风险禁止宗旨是追求日均追踪偏离度的完全值不 跳动0.35%，年追踪缺欠不跳动4%。如因标的指数编制司法提拔或其他因素导致跟 踪偏离度和追踪缺欠跳动上述范围，基金管理东说念主应选择合理措施幸免追踪偏离度、 追踪缺欠进一步扩大。   为更好地终了投资宗旨，本基金可投资存托凭证。基金管理东说念主将在概括研讨预 期收益、风险、流动性等因素的基础上，审慎参与存托凭证的投资。   本基金基于禁止投资组合追踪缺欠与流动性管理的需要，可投资于与本基金有 左近的投资宗旨、投资策略、且以恒生互联网科技业指数为投资标的的指数基金 （包括 ETF）。   本基金可在概括研讨以下因素的基础上进行指数基金的取舍：1）基金管理东说念主 管理该类基金的教导和规模；2）基金标的指数的代表性；3）基金对标的指数的跟 踪情况，主要查考宗旨有追踪缺欠、追踪偏离度等；4）基金费率水平。对于ETF， 本基金除了研讨上述因素外，还可研讨二级商场成交情况、报价连合性等。   本基金将以裁汰追踪缺欠和流动性管理为目的，概括研讨流动性和收益性，适 当参与债券投资。   本基金投资资产支握证券将选择从上至下和从下到上相结合的投资策略。自上 而下投资策略指基金管理东说念主在平均久期建立策略与期限结构建立策略基础上，运用 数量化或定性分析方法对资产支握证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势偏激收益和风险进行判断。从下到上 投资策略指基金管理东说念主运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度 量，取舍风险与收益相匹配的更优品种进行建立。   可转变债券（含可分离交易可转债）与可交换债券兼具权益类证券与固定收益 类证券的秉性，具有抵御下行风险、共享股票价钱高涨收益的特色。本基金在对可 转变债券与可交换债券条件和刊行债券公司基本面进行潜入分析研究的基础上，对 可转变债券与可交换债券的价值进行评估，投资具有较高安全旯旮和邃密流动性的 可转变公司债券与可交换债券，以期获取妥当的投资陈诉。   为了使基金的投资组合更细致地追踪标的指数，本基金将本着严慎的原则，在 风险可控的前提下，以避险和灵验管理为主要目的，禁止参与孳生品投资。孳生品 投资的主要策略包括：   （1）避险   本基金可利用货币远期、期货、期权或掉期等孳生品种，以逃避外币资产对东说念主 民币的汇率风险，幸免汇率剧烈波动对基金的功绩产生不良影响；   （2）灵验管理   本基金可投资于经中国证监会允许的金融孳出产物，如与标的指数或标的指数 成份股联系的股指期货以偏激他孳生器具。本基金在金融孳生品的投资中辞退灵验 管理的投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风 险，以及利用金融孳出产物的杠杆作用，达到对标的指数的灵验追踪，裁汰建仓或 调仓过程中的交易成本和商场冲击成本等。   本基金在参与融资与转融通证券出借业务时，将通过对商场环境、利率水平、 基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模与转融通证券 出借业务的规模。本基金管理东说念主将充分研讨融资与转融通证券出借业务的收益性、 流动性及风险性特征，严慎进行投资，以期提高基金的投资收益。   畴昔，跟着商场的发展和基金管理运作的需要，基金管理东说念主不错在不改变投资 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 宗旨的前提下，辞退法律律例的端正，在履行适合措施后相应提拔或更新投资策 略。   （四） 投资限制   （一）组合限制   基金的投资组合应辞退以下限制： 股和备选成份股的资产比例不低于非现款基金资产的80%； 的交易保证金后，保握不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 素甚而基金不相宜该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资； 展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握一 致；   （1）本基金投资于兼并原始权益东说念主的万般资产支握证券的比例，不得跳动基 金资产净值的10%；   （2）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得跳动基金资产净值的20%；   （3）本基金握有的兼并（指兼并信用级别）资产支握证券的比例，不得跳动 该资产支握证券规模的10%；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的万般资产支握证 券，不得跳动其万般资产支握证券猜度规模的10%；   （5）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支握证券。基 金握有资产支握证券期间，如若其信用等级下降、不再相宜投资圭臬，应在评级报 告讦布之日起3个月内赐与全部卖出； 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （6）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （7）本基金参预寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跳动基金 资产净值的40%，参预寰宇银行间同行商场进行债券回购的最耐久限为1年，债券回 购到期后不得缓期；   （8）本基金握有单只证券公司短期公司债券，其市值不得跳动本基金资产净 值的10%；   （9）本基金参与股指期货、国债期货交易，需辞退下述投资比例限制：   本基金在职何交易日日终，握有的买入股指期货合约价值不得跳动基金资产净 值的10%；本基金在职何交易日日终，握有的买入股指期货及国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得跳动基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等；本基金在职何交易日终，握有的卖出股指期货合约价值不得跳动 基金握有的股票总市值的20%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指 期货合约的成交金额不得跳动上一交易日基金资产净值的20%；本基金所握有的股 票市值和买入、卖出股指期货合约价值，猜度（轧差盘算）占基金资产的比例应当 相宜《基金合同》对于股票投资比例的联系端正；   本基金在职何交易日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得跳动基金资产 净值的15%；本基金在职何交易日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得跳动基 金握有的债券总市值的30%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期 货合约的成交金额不得跳动上一交易日基金资产净值的30%；本基金所握有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，猜度 （轧差盘算）应当相宜基金合同对于债券投资比例的联系约定；   （10）本基金参与股票期权交易，应当相宜下列要求：基金因未平仓的期权合 约支付和收取的权利金总额不得跳动基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的， 应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权所需的全额现款或交 易所司法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得跳动 基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数盘算；   （11）基金参与融资业务后，在职何交易日日终，握有的融资买入股票与其他 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 有价证券市值之和，不得跳动基金资产净值的95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，应当相宜以下要求：最近6个月内 日均基金资产净值不得低于2亿元；出借证券资产不得跳动基金资产净值的30%，出 借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理端正》所述流动性受 限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不得跳动基金握有该证券总量 的50%；证券出借的平均剩余期限不得跳动30天，平均剩余期限按照市值加权平均 盘算。因证券/期货商场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理东说念主之外的 因素甚而基金投资不相宜上述端正的，基金管理东说念主不得新增出借业务。中国证监会 招供的特殊情形除外；   （13）本基金投资境内刊行的存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执 行，与境内上市交易的股票合并盘算；   （1）投资比例限制 入款不错不受上述限制； 其他国度或地区的证券商场挂牌交易的证券资产不跳动基金资产净值的10%，其中 握有任一国度或地区商场的证券资产不跳动基金资产净值的3%； 产是指法律或基金合同端正的带领受限证券以及中国证监会认定的其他资产； 基金不错不受上述限制； 总份额的20%；   （2）金融孳生品投资   本基金投资孳生品应当仅限于投资组合避险或灵验管理，不得用于投契或放大 交易，同期应当严格遵照下列端正： 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 柜台交易孳生品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的10%； 求：   ①统统参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有不低于中国证监会认 可的信用评级机构评级；   ②交易敌手方应当至少每个职业日对交易进行估值，况且基金可在职何时候以 公允价值拆开交易；   ③任一交易敌手方的市值计价敞口不得跳动基金资产净值的20%； 包括孳生品头寸及风险分析年度证明；   因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金管理东说念主之外的 因素甚而基金投资比例不相宜上述第7条第（1）项端正投资比例的，基金管理东说念主应 当在30个职业日内选拔合理的生意措施进行提拔以相宜基金合同端正的投资比例要 求。因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股调 整、标的指数成份股流动性限制等基金管理东说念主之外的因素甚而基金投资比例不相宜 上述其他组合限制（除第2条、第4条、第5条和第6条第（5）、（12）项除外）的， 基金管理东说念主应当在10个交易日内进行提拔。但中国证监会端正的特殊情形及法律法 规另有端正的除外。   基金管理东说念主应当自基金合同胜仗之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同胜仗之日起脱手。   （二）谢却步履   为调节基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）购买不动产； 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （5）购买房地产典质按揭；   （6）购买顾惜金属或代表顾惜金属的凭证；   （7）购买什物商品；   （8）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款；该临时用途借入现 金的比例不得跳动基金资产净值的10%；   （9）利用融资购买证券，但投资金融孳生品除外；   （10）参与未握有基础资产的卖空交易；   （11）径直投资与什物商品联系的孳生品；   （12）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （13）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏激他不正大的证券交易步履；   （14）法律、行政律例和中国证监会端正谢却的其他步履。   （三）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股推进、 现实禁止东说念主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联交易的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，辞退基金份 额握有东说念主利益优先原则，防守利益轻佻，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 商场平正合理价钱实施。联系交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例 赐与袒露。要紧关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）法律律例或监管部门取消上述组合限制、谢却步履端正或从事关联交易 的条件和要求，本基金可不受联系限制。法律律例或监管部门对上述组合限制、禁 停步履端正或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的端正为 准。经与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主履行适合措施后，可依据法律律例或监 管部门端正对基金合同进行变更。   （五） 功绩比较基准   恒生互联网科技业指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%   本基金以“细致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪缺欠的最小化”当作投 资宗旨，在投资中将不低于非现款基金资产的80%的资产投资于标的指数成份股及 备选成份股，且每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳 的交易保证金后，保握不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 债券，因此选取“恒生互联网科技业指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后） ×5%”当作功绩比较基准，能够比较确切、客不雅地反应本基金的风险收益特征。   畴昔若出现标的指数不相宜法律律例及监管要求（因成份股价钱波动等指数编 制方法变动之外的因素甚而标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出 等情形，基金管理东说念主应当自该情形发生之日起十个职业日向中国证监会证明并提议 处罚决策，如更换基金标的指数、转变运作样子、与其他基金合并、或者拆开基金 合同等，并在6个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未 胜仗召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拆开。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处罚决策确如期间，基金管理东说念主 应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息辞退基金份额握有东说念主利益优 先原则赈济基金投资运作。   若基金标的指数发生变更（包括但不限于指数编制单元改名、指数改名等事 项），基金功绩比较基准随之变更，基金管理东说念主可依据调节基金份额握有东说念主正当权 益的原则，根据投资情况和商场惯例在按照监管部门要求履行适合措施后盾助基金 功绩比较基准并实时公告，无需召开基金份额握有东说念主大会。   法律律例或监管机构另有端正的，从其端正。   （六） 风险收益特征   本基金为股票型基金，其耐久平均风险和预期收益率表面上高于羼杂型基金、 债券型基金和货币商场基金。   本基金为指数型基金，主要选拔完全复制法追踪恒生互联网科技业指数，其风 险收益特征与标的指数所表征的商场组合的风险收益特征相似。   本基金可投资境外商场，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的商场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险、国度/地区风险等境外投资靠近 的特有风险。   （七） 基金管理东说念主代表基金欺骗推进或债权东说念主权利的处理原则及方法 基金份额握有东说念主的利益； 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 牟取任何欠妥利益。       （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排       当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份 额握有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所 意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额握 有东说念主大会。       侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。       侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正 或联系公告。       （九） 投资组合证明       基金管理东说念主的董事会及董事保证本证明所载贵府不存在空幻纪录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其内容确切切性、准确性和好意思满性承担个别及连带责任。       基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据本基金合同端正，于2024年07月17日复 核了本证明中的财务宗旨、净值发达和投资组合证明等内容，保证复核内容不存在 空幻纪录、误导性述说或者要紧遗漏。       本投资组合证明所载数据松手财务日历2024年06月30日，本证明中所列财务数 据未经审计。                                                 占基金总资产的比例  序号             形貌            金额（东说念主民币元）                                                    （%）        其中：往常股                   55，636，000.79          86.49        优先股                                 -                -        存托凭证                                -                -        房地产信赖凭证                             -                -        其中：债券                               -                - 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）              更新招募说明书（2024 年第 1 号）        资产支握证券                                   -                  -        其中：远期                                    -                  -        期货                                       -                  -        期权                                       -                  -        权证                                       -                  -        其中：买断式回购的买入返售金融                                                 -                  -        资产       注：本基金本证明期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为   国度（地区）           公允价值（东说念主民币元）               占基金资产净值比例（%） 中国香港                      55，636，000.79                         92.34 猜度                        55，636，000.79                         92.34       注：国度（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。                                                            占基金资产净值             行业类别               公允价值（东说念主民币元）                                                            比例(%) 材料                                                    -            - 可选耗尽品                                      19，926，405.54       33.07 必需耗尽品                                        391，612.73         0.65 动力                                                    -            - 金融                                           187，651.57         0.31 医疗保健                                                  -            - 工业                                            62，838.02         0.10 信息技巧                                        7，457，719.10       12.38 通讯服务                                       27，609，773.83       45.83 公用事迹                                                  -            - 房地产                                                   -            - 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）               更新招募说明书（2024 年第 1 号）             猜度                              55，636，000.79           92.34       本基金本证明期末未握有积极投资股票及存托凭证。 及存托凭证投资明细                                                  占基金资         公司称呼    公司称呼      所在证券 所属国度       公允价值（东说念主  序号                  证券代码           数量(股)        产净值比         (英文)    (中语)       商场 （地区）         民币元）                                                   例(%)          Tencent                   腾讯控股有         香港联合                    限公司          交易所          Limited                                 香港联合                                 交易所         NetEase， 网易股份有          香港联合            Inc.    限公司          交易所          Alibaba                   阿里巴巴集           Group                 香港联合          Holding                交易所                     公司          Limited          JD.com， 京东集团股          香港联合            Inc.   份有限公司         交易所         Kuaishou                香港联合        Technology               交易所          Baidu， 百度集团股           香港联合            Inc.   份有限公司         交易所         Bilibili 哔哩哔哩股          香港联合            Inc.   份有限公司         交易所        SenseTime 商汤集团股          香港联合      1，713，00        Group Inc. 份有限公司         交易所              0          Kingdee        Internatio            nal    金蝶国际软                                 香港联合                                 交易所           Group     公司          Company          Limited       注：此场所用证券代码的类别是当地商场代码。 及存托凭证投资明细       本基金本证明期末未握有积极投资股票及存托凭证。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）    更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金本证明期末未握有债券。   本基金本证明期末未握有债券。 投资明细   本基金本证明期末未握有资产支握证券。 资明细   本基金本证明期末未握有金融孳生品。   本基金本证明期末未握有基金。 查，或在证明编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   本证明期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体不存在被监管部门立案拜谒 的，在证明编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同端正备选股票库之外 的股票。    序号        称呼                金额（东说念主民币元）   本基金本证明期末未握有处于转股期的可转变债券。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金本证明期末指数投资前十名股票中不存在带领受限情况。   本基金本证明期末未握有积极投资股票。   本基金由于四舍五入的原因，分项之和与猜度项之间可能存在尾差。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）                  更新招募说明书（2024 年第 1 号）                            第五部分 基金的功绩     基金功绩截止日为2024年06月30日。     基金管理东说念主依照恪尽责守、教授信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     （一）基金份额净值增长率偏激与同期功绩比较基准收益率的比较                         万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）A                                 功绩比较基               净值增长率 净值增长率 功绩比较基    阶段                           准收益率标                ①-③      ②-④                 ①   圭臬差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   胜仗起至               -17.82%     1.72%   -14.85%   2.00%   -2.97%   -0.28%   年 06 月 30      日  自基金合同   胜仗起至               -16.75%     1.95%   -15.42%   2.07%   -1.33%   -0.12%                         万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）C                                 功绩比较基               净值增长率 净值增长率 功绩比较基    阶段                           准收益率标                ①-③      ②-④                 ①   圭臬差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   胜仗起至               -17.94%     1.73%   -14.85%   2.00%   -3.09%   -0.27%                -2.16%     2.05%   -0.67%    2.16%   -1.49%   -0.11%   年 06 月 30      日  自基金合同   胜仗起至               -19.71%     1.88%   -15.42%   2.07%   -4.29%   -0.19%     （二）自基金合同胜仗以来基金累计净值增长率变动偏激与同期功绩比较基准 收益率变动的比较 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   注：本基金于2023年6月8日成立，根据基金合同端正，基金合同胜仗后六个月 内为建仓期。建仓期扫尾时各项资产建立比例相宜法律律例和基金合同要求。证明 期末各项资产建立比例相宜法律律例和基金合同要求。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）       更新招募说明书（2024 年第 1 号）                     第六部分 基金管理东说念主   （一） 基金管理东说念主概况   称呼：万家基金管理有限公司   住所、办公地址：中国（上海）解放贸易测验区浦电路360号8层（口头楼层9 层）   法定代表东说念主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   规画范围：基金召募；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务   组织体式：有限责任公司   注册老本：叁亿元东说念主民币   存续期间：握续规画   研究东说念主：兰剑   电话：021-38909626     传真：021-38909627   股权结构：      中泰证券股份有限公司            60%   山东省新动能基金管理有限公司           40%   （二） 主要东说念主员情况   董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统职业，2014年10月加入万家基金管理有限公司，现任公司党委文牍、董事 长。   董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券霸术财务部总司理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。   董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责 东说念主、山东鲁华动力集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总司理等职。现任 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）    更新招募说明书（2024 年第 1 号） 山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。   董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚国际投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高等参谋人、总裁助 理，深圳富坤创业投资有限公司商场营销投资者关系部司理，深圳富坤壮健投资有 限公司高等投资司理，山东海洋明石产业基金管理有限公司投资部副总裁，山东蓝 色经济产业基金管理有限公司投资部（济南）副总司理，山东高速北银（上海）投 资管理有限公司实施总裁、山东省新动能基金管理有限公司投资发展部部长等职， 现任山东省新动能投资管理有限公司董事长。   董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金管理有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、交易部总监、总司理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总司理。   寥寂董事武辉女士，农工党员，博士研究生，教授。曾任潍坊市第二职业中专 讲师。现任山东财经大学教授。   寥寂董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙东说念主等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司实施董事。   寥寂董事林彦先生，中共党员，博士研究生，教授。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院教授。   监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子出进口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务管帐工 作，在山东省国际信赖股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金管理有限公司副总司理。   监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱老本信用 风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷商场风险分析师、中泰证券股 份有限公司风险管理部副总司理、红塔证券股份有限公司风险管理部总司理等职。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 现任中泰证券股份有限公司风险管理部总司理。   监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金管理有限公 司，现任公司基金运营部总监。   监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。   监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。   董事长：方一天先生（简介请参见基金管理东说念主董事会成员）   总司理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金管理东说念主董事会成员）   看管长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，讼师、注册管帐师，曾在江 苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师职业，2005年10月参预万家 基金管理有限公司职业，2015年4月起任公司看管长。   副总司理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总司理、上海证 券有限责任公司运营中心副总司理、上投摩根基金管理有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月参预万家基金管理有限公司职业，先后担任万家基金管理 有限公司总司理助理、业务管理部总监、辘集金融部总监，万家钞票基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总司理。   副总司理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总 司理助理，浙商银行济南分行公司银行部总司理助理、副总司理，浙商银行济南分 行小企业与个银评审部总司理等职务。2021年6月参预万家基金管理有限公司，   副总司理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任钞票证券有限责任公 司资产管理部分析师、中银国际证券有限责任公司证券投资部投资司理等职务。 理等职，2022年8月起任公司副总司理。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   杨坤先生，法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技巧专科硕士，曾任 Fractabole量化IT工程师等职。2015年6月入职万家基金管理有限公司，现任量化 投资部基金司理，历任量化投资部研究员。现任万家上证50交易型怒放式指数证券 投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型怒放式指数证券投资基金、万家中证 工业有色金属主题交易型怒放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证红利 交易型怒放式指数证券投资基金、万家中证红利交易型怒放式指数证券投资基金联 接基金、万家中证软件服务交易型怒放式指数证券投资基金、万家中证软件服务交 易型怒放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家创业板概括交易型怒放式指数 证券投资基金、万家创业板概括交易型怒放式指数证券投资基金发起式联接基金、 万家北证50成份指数型发起式证券投资基金、万家国证2000交易型怒放式指数证券 投资基金、万家国证2000交易型怒放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家恒 生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）、万家纳斯达克100指数型发起 式证券投资基金(QDII)、万家中证港股通翻新药交易型怒放式指数证券投资基金、 万家中证港股通央企红利交易型怒放式指数证券投资基金的基金司理。   （1）权益与组合投资决策委员会   主 任：陈广益   副主任：黄海   委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧   陈广益先生，总司理、首席信息官。   黄海先生，投资总监、首席投资官、基金司理。   莫海波先生，副总司理、基金司理。   乔亮先生，首席量化投资官、基金司理。   任峥先生，总司理助理、基金司理。   徐朝贞先生，组合投资部总监、基金司理。   高源女士，基金司理。   黄兴亮先生，基金司理。   孙远慧先生，研究副总监。   （2）固定收益投资决策委员会 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   主 任：陈广益   委 员：苏谋东、周潜玮、郅元   陈广益先生，总司理、首席信息官。   苏谋东先生，总司理助理、基金司理。   周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金司理。   郅元先生，现款管理部副总监（主握职业）、基金司理。   （三） 基金管理东说念主的职责 收益； 法律步履；   （四） 基金管理东说念主承诺 和中国证监会的联系端正，建立健全里面禁止轨制，选择灵验措施，防守违抗现行 灵验的联系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会联系端正的步履发生。 法律律例，建立健全里面禁止轨制，选择灵验措施，防守下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资； 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （2）抵抗正地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额握有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额握有东说念主违规承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他 东说念主从事联系的交易步履；   （7）粗豪职守，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会谢却的其他步履。 家联系法律、律例及行业法式，教授信用、勤勉尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违规规画；   （2）违抗基金合同或托管条约；   （3）挑升挫伤基金份额握有东说念主或其他基金联系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；   （5）断绝、打扰、扼制或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗豪职守、浪掷权利；   （7）违抗现行灵验的联系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的联系 端正，泄露在职职期间洞悉的联系证券、基金的生意高明，尚未照章公开的基金投 资内容、基金投资霸术等信息；   （8）违抗证券交易局面业务司法，利用对敲、倒仓等技能主管商场价钱，扰 乱商场次第；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正大技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息袒露和告白中挑升含有空幻、误导、讹诈身分；   （13）侵占、挪用基金财产；   （14）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他 东说念主从事联系的交易步履；   （15）其他法律、行政律例以及中国证监会谢却的步履。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （1）依照联系法律律例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额握有 东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主牟取利益；   （3）不违抗现行灵验的联系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关端正；不泄露在职职期间洞悉的联系证券、基金的生意高明，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资霸术等信息；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额握有东说念主利益的证券交易偏激他步履。   （五） 基金管理东说念主的里面禁止轨制   根据“正当合规、全面、审慎、当令”的要求，为确定明确的基金投资宗旨、 投资策略以及基金组织样子和运作样子，坚握基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的规画理念，公司里面风险禁止必须辞退以下原则：   （1）健全性原则。里面风险禁止必须浸透到公司的不同决策和管理档次，贯 穿于各项业务过程和各个操作设施，笼罩统统的部门、职业岗亭和风险点，弗成存 在轨制上的盲点。   （2）灵验性原则。各式里面风险禁止轨制必须相宜国度和监管部门的法律、 律例及规章，必须具有高度的巨擘性，成为全体职工严格遵照的行动指南；任何东说念主 不得领有非常轨制或违抗规章的权力。公司的规画运作要确切作念到有章必循，非法 必究。   （3）寥寂性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保握相对寥寂，公司固 有财产、基金财产偏激他财产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。各项轨制必须体现公司要道的业务部门之间和要道的工 作岗亭之间的相互制约、相互制衡的原则，监察稽核部门具有其寥寂性，必须与执 行部门分开，业务操作主说念主员与禁止东说念主员必须适合分开，并向不同的管理东说念主员负责； 在存在管理东说念主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东说念主员提供不错径直向最高管理 层证明的渠说念。   （5）多重风险监管原则。公司为了充分防守各式风险，作念善事前风险禁止， 建立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险禁止的第一层 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 级的禁止；由监察稽核部及风险禁止委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险 禁止。   （6）定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的轨制体系和量化宗旨体 系，使风险禁止职业更具科学性和可操作性。   （1）保证公司规画运作严格遵照国度联系法律律例和行业监管司法，自愿形 成遵法规画、法式运作的规画念念想和规画理念。   （2）防守和化解规画风险，提高规画管理效益，确保规画业务的妥当运行和 受托资产的安全好意思满，终了公司的握续、相识、健康发展。   （3）确保基金、公司财务和其他信息确切、准确、好意思满、实时。   为进行灵验的业务组织的风险禁止，公司建设“权责统一、严实灵验、律例递 进”的四说念内控防地：   （1）建立一线岗亭的第一起内控防地。属于单东说念主、单岗处理业务的，必须有 相应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有细心的岗亭说明书和业务经由，各 岗亭东说念主员在上岗前均须洞悉并以书面样子承诺遵照，在授权范围内承担责任。   （2）建立联系部门、联系岗亭之间相互监督制约的职业措施当作第二说念内控 防地。建立弥留业务处理凭据传递和信息疏通轨制，明确业务文献署名的授权。   （3）成立寥寂的风险禁止部门，从而形成第三说念内控防地。公司看管长和内 部监察稽核部门寥寂于其他部门，对公司里面禁止轨制的总体实施情况，各职能部 门、岗亭的业求实施情况实施严格的查验和反馈。   （4）公司合规禁止委员会如期或不如期的对公司举座运营情况进行查验，并 提议指导性的意见，形成第四说念内控防地。   （1）环境风险禁止   （2）业务风险禁止 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面禁止的袒露确切、准确；   （2）基金管理东说念主承诺根据商场变化和公司发展束缚完善里面风险禁止轨制。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                       第七部分 基金的召募    本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等联系法律法 规及基金合同的联系端正、并经中国证监会2023年4月23日证监许可[2023]902号文 注册。本基金召募期限为2023年6月6日至2023年6月6日。    经立信管帐师事务所验资，本次召募的灵验净认购金额为10，027，256.66元东说念主民 币，本次召募灵验认购总户数17户。按照每份基金份额1.00元东说念主民币盘算，灵验认 购款项连同灵验认购款项在基金验资说明日之前产生的利息，猜度折算为    基金的类别：股票型证券投资基金    基金的运作样子：契约型怒放式    畴昔条件许可情况下的基金模式转变：若将来本基金管理东说念主推出兼并标的指数 的交易型怒放式指数基金（ETF），则基金管理东说念主在履行适合措施后有权决定将本基 金转变为该基金的联接基金，并相应修改《基金合同》。此项提拔经基金管理东说念主与 基金托管东说念主协商一致，无需召开基金份额握有东说念主大会，在履行适合措施后实时公 告。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                第八部分 基金合同的胜仗   一、基金合同的胜仗   根据联系法律律例，并经中国证监会说明，本基金基金合同于2023年6月8日正 式胜仗。自基金合同胜仗日起，本基金管理东说念主庄重脱手管理本基金。   二、基金存续期内的基金份额握有东说念主数量和资产规模   《基金合同》胜仗之日起3年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元的， 《基金合同》自动拆开，不得通过召开基金份额握有东说念主大会的样子延续。若届时的 法律律例或中国证监会端正发生变化，上述拆滥觞正被取消、篡改或补充，则本基 金不错参照届时灵验的法律律例或中国证监会端正实施。   《基金合同》胜仗满3年后陆续存续的，连合20个职业日出现基金份额握有东说念主 数量不悦200东说念主或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理东说念主应当在如期报 告中赐与袒露；连合60个职业日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在10个职业日内 向中国证监会证明并提议处罚决策，如握续运作、转变运作样子、与其他基金合并 或者拆开基金合同等，并在6个月内召集基金份额握有东说念主大会。   法律律例、中国证监会或基金合同另有端正时，从其端正。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）             第九部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金申购和赎回局面为基金管理 东说念主的直销中心、电子直销系统及基金非直销销售机构的销售网点，具体非直销销售 机构（网点）名单将由基金管理东说念主在联系公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更 或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销 售机构提供的其他样子办理基金份额的申购与赎回。   若基金管理东说念主或其指定的非直销销售机构通达电话、传真或网上等交易样子， 投资者不错通过上述样子进行申购与赎回，具体办法由基金管理东说念主或者非直销销售 机构另行公告。   二、申购和赎回的怒放日及期间   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回。本基金的怒放日为上海证券交易 所、深圳证券交易所和香港联合交易所同期怒放交易的职业日（若该交易日为非港 股通交易日，则基金管理东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管 理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除 外。怒放日的具体业务办理期间见招募说明书或联系公告。   基金合同胜仗后，若出现新的证券/期货交易商场、证券/期货交易所交易期间 变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时 间进行相应的提拔，但应在提拔实施前依照《信息袒露办法》的联系端正在端正媒 介上公告。   本基金管理东说念主将于2023年7月10日起脱手办理本基金的申购、赎回、基金转变 转入及如期定额投资业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎 回或者转变。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间提议申购、赎回或转变央求 且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金份额申 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 算的该类基金份额净值为基准进行盘算； 机构另有端正的，以基金销售机构的端正为准； 即先说明的份额先赎回，后说明的份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 资者的正当权益不受挫伤并得到平正对待； 法律律例、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等司法有新的端正，按新端正 实施，且无须召开基金份额握有东说念主大会。   基金管理东说念主可在不违抗法律律例的情况下，对上述原则进行提拔。基金管理东说念主 必须在新司法脱手实施前依照《信息袒露办法》的联系端正在端正媒介上公告。   四、申购与赎回的措施   投资东说念主必须根据销售机构端正的措施，在怒放日的具体业务办理期间内提议申 购或赎回的央求。   投资东说念主在提交申购央求时须按销售机构端正的样子备足申购资金，投资者在提 交赎回央求时须握有鼓胀的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求不成立。   投资东说念专揽理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理期间、处理规 则等在遵照基金合同和本招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为 准。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主全额托福申购款项， 申购央求成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购胜仗。   基金份额握有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 复活效。基金份额握有东说念主赎回央求胜仗后，基金管理东说念主将指示基金托管东说念主在T＋10 日（包括该日）内支付赎回款项。如遇外管局联系端正有变更或基金投资的主要境 外商场的交易计帐司法有变更、基金投资的主要境外商场及外汇商场休市或暂停交 易、登记公司系统故障、交易所或交易商场数据传输延伸、通讯系统故障、银行数 据交换系统故障或其它非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能禁止的因素影响业务处理流 程，则赎回款项的支付期间可相应顺延。在发生多量赎回或基金合同约定的其他暂 停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同联系条件处 理。   基金管理东说念主不错在法律律例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理期间进 行提拔，基金管理东说念主必须在提拔实施前依照《信息袒露办法》的联系端正在端正媒 介上公告。   基金管理东说念主应以交易期间扫尾前受理灵验申购和赎回央求确本日当作申购或赎 回央求日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的灵验性进 行说明。T日提交的灵验央求，投资东说念主可在T＋2日后（包括该日）到销售机构柜台 或以销售机构端正的其他样子查询央求的说明情况。若申购不成立或无效，则申购 款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定胜仗，而仅代表销售机 构照实接纳到申购、赎回央求。申购、赎回央求的说明以登记机构的说明结果为 准。对于央求的说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善欺骗正当权利。不然，由此产 生的投资东说念主的任何损失由投资东说念主自行承担。   基金管理东说念主在不违抗法律律例的情况下，可对上述措施司法进行提拔。基金管 理东说念主应在新司法脱手实施前依照《信息袒露办法》的联系端正在端正媒介上公告。   五、申购和赎回的数量限制   （1）投资者申购时，通过本基金管理东说念主的电子直销系统（网站、微交易、 APP）或非直销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为1.00元 （含申购费）；投资者通过基金管理东说念主直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元 （含申购费）。在相宜法律律例端正的前提下，各销售机构对申购名额及交易级差 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 有其他端正的，以各销售机构的业务端正为准。   投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或选拔如期定额投资霸术时，不受 最低申购金额的限制。   （2）投资者可屡次申购，对单个投资者累计握有份额不设上限限制。但对于 可能导致单一投资者握有基金份额的比例达到或者跳动基金份额总额的50%，或者 变相逃避前述50%荟萃度的情形，基金管理东说念主有权选择禁止措施。   （3）基金管理东说念主不错端正单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限，具体端正请 参见更新的招募说明书或联系公告。   （4）基金管理东说念主有权端正本基金的总规模名额，以及单日申购金额上限和净 申购比例上限，具体请参见更新的招募说明书或联系公告。   （5）当接受申购央求对存量基金份额握有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时， 基金管理东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基 金管理东说念主基于投资运作与风险禁止的需要，可选择上述措施对基金规模赐与禁止。 具体见基金管理东说念主联系公告。   （1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。   （2）本基金不设单笔最低赎回份额限制。   （3）在销售机构保留的基金份额最低数量限制：   若某笔赎回将导致基金份额握有东说念主在销售机构（网点）保留的基金份额余额不 足1.00份的，基金管理东说念主有权将投资者在该销售机构保留的该类基金份额剩余份额 一次性全部赎回。在相宜法律律例端正的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其 他端正的，以各销售机构的业务端正为准。 份额等数量限制，或者新增基金规模禁止措施。基金管理东说念主必须在提拔实施前依照 《信息袒露办法》的联系端正在端正媒介上公告。   六、基金的申购费和赎回费 于本基金的商场推论、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。C类基金份额不 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 收取申购用度。赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有 东说念主赎回基金份额时收取。   本基金对通过基金管理东说念主的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他 投资者实施别离的申购费率。   特定投资者群体指寰宇社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基金、企 业年金单一霸术以及蚁集霸术、企业年金理事会寄托的特定客户资产管理霸术、企 业年金待业金产物、职业年金霸术、养老宗旨基金、个东说念主税收递延型生意养老保障 等产物。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金管理东说念主可 在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。   特定投资者群体可通过本基金管理东说念主直销中心申购本基金。基金管理东说念主可根据 情况变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按端正赐与公告。   通过基金管理东说念主的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：  申购金额（M，含申购费）      A 类基金份额申购费率           C 类基金份额申购费率       M＜100 万            0.10%       M≥500 万        每笔 1，000.00 元   其他投资者申购本基金的申购费率如下：  申购金额（M，含申购费）      A 类基金份额申购费率           C 类基金份额申购费率       M＜100 万            1.00%       M≥500 万        每笔 1，000.00 元   投资者如若有多笔申购，适用费率按单笔申购央求分别盘算。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金 份额时收取。针对A类基金份额，对握续握有期少于7日的投资者收取的赎回费全额 计入基金财产；对握续握有期就是或长于7日、少于30日的投资者收取的赎回费总 额的25%计入基金财产；对握续握有期就是或长于30日的投资者不收取赎回费。针 对C类基金份额，对握续握有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产； 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 对握续握有期就是或长于7日的投资者不收取赎回费。赎回费未归入基金财产的部 分，用于支付登记费和其他必要的手续费。   本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：         握有期间（Y）                   赎回费率            Y          Y≥30 日                   0.00%   本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：         握有期间（Y）                   赎回费率            Y           Y≥7 日                   0.00% 于新的费率或收费样子实施日前依照《信息袒露办法》的联系端正在端正媒介上公 告。 东说念主利益无现实不利影响的情况下根据商场情况制定基金促销霸术，如期和不如期地 开展基金促销步履。在基金促销步履期间，基金管理东说念主不错适合调低基金销售费 率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有别离的费率优惠步履。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作法式辞退联系法律律例以及监 管部门、自律司法的端正。   七、申购和赎回的数额和价钱   （1）申购的灵验份额为按现实说明的申购金额在扣除相应的用度后，以申购 当日该类基金份额净值为基准盘算，灵验份额单元为份。本基金分为A类和C类基金 份额，万般基金份额单独成立基金代码，分别盘算和公告基金份额净值。申购触及 金额、份额的盘算结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的缺欠计入基金财产。   （2）赎回金额为按现实说明的灵验赎回份额乘以央求当日该类基金份额净值 为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为东说念主民币元，盘算 结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的缺欠计 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 入基金财产。   （1）A类基金份额的申购   申购本基金A类基金份额时选拔前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投 资者的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购A类基金份额的盘算样子如下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购 用度金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）   申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值   例：某投资者（非特定投资者群体）投资10，000.00元申购本基金的A类基金份 额，对应申购费率为1.00%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到 的A类基金份额为：   净申购金额＝10，000.00/（1+1.00%）＝9，900.99元   申购用度＝10，000.00－9，900.99＝99.01元   申购份额＝9，900.99/1.0500＝9，429.51份   即：该投资者（非特定投资者群体）投资10，000.00元申购本基金A类基金份 额，对应申购费率为1.00%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到   （2）C类基金份额的申购   申购C类基金份额的盘算样子如下：   申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值   例：某投资者投资50，000.00元申购本基金的C类基金份额，假定申购当日C类 基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：   申购份额=50，000.00/1.0500=47，619.05份   即：该投资者投资50，000.00元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基 金份额净值为1.0500元，则可得到47，619.05份C类基金份额。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   赎回金额的盘算方法如下：   赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×该类基金份额赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   例：某基金份额握有东说念主在怒放日赎回本基金10，000.00份A类基金份额，握无意 间为10日，对应的赎回费率为0.10%，假定赎回当日A类基金份额净值是1.0500元， 则其可得到的赎回金额为：   赎回总金额=10，000.00×1.0500=10，500.00元   赎回用度=10，500.00×0.10%=10.50元   净赎回金额=10，500.00-10.50=10，489.50元   即：该基金份额握有东说念主赎回10，000.00份A类基金份额，假定赎回当日A类基金 份额净值是1.0500元，握有期间为10日，则其可得到的净赎回金额为10，489.50 元。   例：某基金份额握有东说念主赎回本基金10，000.00份C类基金份额，假定握有期大于 净赎回金额为：   赎回总金额＝10，000.00×1.1480＝11，480.00元   赎回用度＝11，480.00×0%＝0.00元   净赎回金额＝11，480.00－0.00＝11，480.00元   即：该基金份额握有东说念主赎回本基金10，000.00份C类基金份额，假定赎回当日C 类基金份额净值为1.1480元，握有期大于7日，则可得到的净赎回金额为11，480.00 元。   T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的资产净值/T日该类基金份额数量   本基金万般基金份额净值的盘算，基金份额净值单元为元，盘算结果均保留到 少许点后4位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的万般基金份额净值在本日收市后盘算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情 况，经履行适合措施，不错适合延伸盘算或公告。   八、申购、赎回的登记 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   正常情况下，投资者T日申购基金胜仗后，登记机构在T+1日为投资者加多权益 并办理登记手续，投资者自T+2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。   基金份额握有东说念主T日赎回基金胜仗后，正常情况下，登记机构在T+1日为其办理 扣除权益的登记手续。   在不违抗法律律例的前提下，登记机构不错对上述登记办理期间进行提拔，基 金管理东说念主应于脱手实施前依照《信息袒露办法》的联系端正在端正媒介上公告。   九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主某一类份额或多类份额 的申购央求： 场决定临时停市或交易期间非正常停市），基金管理东说念主无法盘算当日基金资产净值 或无法进行证券交易。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额握有东说念主利益的情形。 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等 无法正常运行。 额数的比例达到或者跳动基金份额总额的50%，或者有可能导致投资者变相逃避前 述50%比例要求的情形时。 本基金总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例跳动基金管理东说念主端正 确当日申购金额上限或净申购比例上限时；或使该投资东说念主累计握有的份额跳动单个 投资东说念主累计握有的份额上限时；或使该投资东说念主当日申购金额跳动单个投资东说念主单日申 购金额上限时；或使该投资东说念主单笔申购金额跳动单个投资者单笔申购金额上限时。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 选拔估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后， 基金管理东说念主应当暂停接受基金申购央求。 券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服 务，或者发生其他影响通过内地与香港股票商场交易互联互通机制进行正常交易的 情形。 根据外管局的审批及商场情况进行提拔）时。 特地或发布异常时。   发生上述第1、2、3、5、6、9、10、11、12、13项情形之一且基金管理东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购央求时，基金管理东说念主应当根据联系端正在端正媒介上进行公 告。如若投资东说念主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项本金将退还给 投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主某一类份额或多类份额的赎回 央求或减慢支付赎回款项： 场决定临时停市或交易期间非正常停市），基金管理东说念主无法盘算当日基金资产净值 或无法进行证券交易。 理东说念主可暂停接受基金份额握有东说念主的赎回央求。 选拔估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后， 基金管理东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等 无法正常运行。 者全部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票商场交易互联互通机制 进行正常交易的情形。 赎回可能会影响或挫伤基金份额握有东说念主利益时。   发生上述情形（除上述第4项外）之一且基金管理东说念主决定减慢支付赎回款项 时，基金管理东说念主应按端正报中国证监会备案。发生上述情形（除上述第4项外）之 一且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额握有东说念主赎回央求或减慢支付赎回款项时，已 说明的赎回央求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分 按单个账户央求量占央求总量的比例分派给赎回央求东说念主，未支付部分可减慢支付。 若出现上述第4项所述情形，按基金合同的联系条件处理。基金份额握有东说念主在央求 赎回时可预先取舍将当日可能未获受理部分赐与拆除。在暂停赎回的情况排斥时， 基金管理东说念主应实时收复赎回业务的办理并依据联系端正进行公告。   十一、多量赎回的情形及处理样子   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金转 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转变中转入央求份额总额后 的余额）跳动前一职业日的基金总份额的10%，即觉得是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定全 额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有智商支付投资东说念主的全部赎回央求时，按 正常赎回措施实施。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回央求有艰苦或觉得 因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一职业日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求 量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主 在提交赎回央求时不错取舍宽限赎回或取消赎回。取舍宽限赎回的，将自动转入下 一个怒放日陆续赎回，直到全部赎回为止；取舍取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回央求将被拆除。宽限的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并处理，无优先权并 以下一怒放日该类基金份额的基金份额净值为基础盘算赎回金额，依此类推，直到 全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确取舍，投资东说念主未能赎回部分作 自动宽限赎回处理。部分宽限赎回可不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生多量赎回且单个怒放日内单个基金份额握有东说念主央求赎回的 基金份额跳动前一职业日的基金总份额的20%时，基金管理东说念主有权对该单个基金份 额握有东说念主超出该比例的赎回央求实施宽限办理，对该单个基金份额握有东说念主剩余未超 出前述比例部分的赎回央求与其他账户赎回央求按前述“全额赎回”或“部分宽限 赎回”条件处理。统统宽限的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并处理，无优先权 并以下一怒放日的万般基金份额净值为基础盘算赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。具体见联系公告。   （4）暂停赎回：连合2个怒放日以上（含本数）发生多量赎回，如基金管理东说念主 觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错减慢支付赎回 款项，但不得跳动20个职业日，并应当依据联系端正进行公告。   当发生上述多量赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书端正的其他样子在3个交易日内文书基金份额握有东说念主，说明联系处理方法， 并依照《信息袒露办法》的联系端正进行公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 介上刊登再行怒放申购或赎回的公告；也不错根据现实情况在暂停公告中明确再行 怒放申购或赎回的期间，届时不再另行发布再行怒放的公告。   十三、基金转变 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金管理东说念主不错根据联系法律律例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金 管理东说念主管理的其他基金之间的转变业务，基金转变不错收取一定的转变费，联系规 则由基金管理东说念主届时根据联系法律律例及基金合同的端正制定并公告，并提前奉告 基金托管东说念主与联系机构。   十四、基金份额的转让   在相宜法律律例端正且条件允许的情况下，基金管理东说念主不错根据联系业务司法 受理基金份额握有东说念主通过中国证监会招供的交易局面或者交易样子进行份额转让的 央求。具体由基金管理东说念主提前发布公告。   十五、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实施等情形而 产生的非交易过户以及登记机构招供、相宜法律律例的其它非交易过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额握有东说念主厌世，其握有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐 赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团 体；司法强制实施是指司法机构依据胜仗司法文书将基金份额握有东说念主握有的基金份 额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的联系贵府，对于相宜条件的非交易过户央求按基金登记机构的端正办 理，并按基金登记机构端正的圭臬收费。   十六、基金的转托管、质押   基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照端正的圭臬收取转托管费。   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据联系法律律例偏激业务司法，办理 基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十七、如期定额投资霸术   基金管理东说念主不错为投资东说念专揽理如期定额投资霸术，具体司法由基金管理东说念主另行 端正。投资东说念主在办理如期定额投资霸术时可自行约定每期申购金额，每期申购金额 必须不低于基金管理东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所端正的如期定额投资计 划最低申购金额。   十八、基金份额的冻结妥协冻 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   十九、基金份额折算   在对基金份额握有东说念主利益无现实不利影响的前提下（因余数处理产生的损益不 视为对基金份额握有东说念主利益产生现实不利影响），基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商 一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额握有东说念主大会审议。   二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的端正或联系公告。   二十一、当技巧条件熟悉，本基金管理东说念主在不违抗法律律例且对基金份额握有 东说念主利益无现实不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体情况对上 述申购和赎回的安排进行补充和提拔，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交易所上市交易、申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业务， 届时无须召开基金份额握有东说念主大会审议但须根据联系法律律例端正进行信息袒露。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）               第十部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 息袒露用度； 际发生的用度； 费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项联系的任何利息及用度）（简称 “税收”）； 金托管东说念主转动至新任基金托管东说念主以及由于境外托管东说念主更换而导致基金资产转动所引 起的用度，但因基金管理东说念主或基金托管东说念主、境外托管东说念主自身原因导致被更换的情形 除外； 用。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付样子 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的盘算方 法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理东说念主与基金托 管东说念主查对后，由基金托管东说念主于次月前5个职业日内按照与基金管理东说念主协商一致的方 式从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的盘算 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理东说念主与基金托 管东说念主查对后，由基金托管东说念主于次月前5个职业日内按照与基金管理东说念主协商一致的方 式从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为   销售服务费的盘算方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理东说念主与基金托 管东说念主查对后，由基金托管东说念主于次月前5个职业日内按照与基金管理东说念主协商一致的方 式从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第4－16项用度，根据联系律例及相应条约规 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 定，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的形貌   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、用度提拔   基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致并履行适合措施后，可按照基金发展情况， 并根据法律律例端正和基金合同约定针对全部或部分份额类别提拔基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等联系费率。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理 费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正或联系公告。   六、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按届时国度或所投资市局面 在国度或地区税收法律、律例实施。基金财产投资的联系税收，由基金份额握有东说念主 承担，基金管理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度联系税收征收的端正代扣代缴。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                 第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的万般有价证券、银行入款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律律例、法式性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。境外托管东说念主根据基金财产所在地 法律律例、证券/期货交易所司法、商场惯例以偏激与基金托管东说念主签订的主次托管 条约为本基金在境外开立资金账户、证券账户、期货结算账户以及投资所需的其他 专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金销 售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相寥寂。   四、基金财产的赈济和贬责   本基金财产寥寂于基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的财 产，并由基金托管东说念主和/或其寄托的境外托管东说念主赈济。基金管理东说念主、基金托管东说念主、 境外托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责 任，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和 《基金合同》的端正贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章闭幕、被照章拆除或者被照章宣 告歇业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金 财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债 务，不得对基金财产强制实施。   境外托管东说念主根据基金财产所在地法律律例、证券/期货交易所司法、商场惯例 偏激与基金托管东说念主签订的主次托管条约握有并赈济基金财产。基金托管东说念主在已根据 《试行办法》的要求严慎、尽责的原则取舍、委任和监督境外托管东说念主，且境外托管 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 东说念主已按照基金合同、托管条约、当地法律律例、证券交易所司法及商场惯例的要求 赈济托管资产的前提下，基金托管东说念主对境外托管东说念主歇业产生的损失不承担责任。在 相宜基金合同和托管条约联系资产赈济的要求下，对境外托管东说念主的歇业而产生的损 失，基金托管东说念主应根据基金管理东说念主的指示选择合理措施进行追偿，基金管理东说念主有义 务配合基金托管东说念主进行追偿。除非基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激境外托管东说念主存在过 失、矍铄、讹诈或挑升欠妥步履，基金管理东说念主、基金托管东说念主将不保证基金托管东说念主或 境外托管东说念主所接纳基金财产中的证券的统统权、正当性或确切性（包括是否以邃密 体式转让）偏激他效用污点。基金管理东说念主、基金托管东说念主不合境外托管东说念主依据当地法 律律例、证券/期货交易所司法、商场惯例的当作或不当作承担责任。   基金托管东说念主和境外托管东说念主应妥善保存基金管理东说念主基金财产汇入、汇出、兑换、 收汇、现款走动及证券交易的记录、凭证等联系贵府，并按端正的期限赈济，但境 外托管东说念主握有的与境外托管东说念主账户联系的贵府的赈济应按照境外托管东说念主的业务惯例 赈济。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）               第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交易局面的交易日以及国度法律律例端正 需要对外袒露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券、资产支握证券、基金、金融孳生器具和银行 入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业管帐 准则》、监管部门联系端正。   （一）对存在活跃商场且能够获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加提拔地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应选拔最近交易日的报价确定公允价值。有充足根据标明估值日或最近 交易日的报价弗成确切反应公允价值的，草率报价进行提拔，确定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值技巧中研讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，如若该限制是针对资产握有者的，那么在估值技巧中不应将该限制当作特征 研讨。此外，基金管理东说念主不应试虑因其大量握有联系资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应选拔在当前情况下适用况且有鼓胀可 利用数据和其他信息支握的估值技巧确定公允价值。选拔估值技巧确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值提拔对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，草率估值进 行提拔并确定公允价值。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   四、估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影 响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，提拔 最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市不存在活跃商场的有价证券，选拔估值技巧确定公允价值。 交易所商场挂牌转让的资产支握证券，选拔估值技巧确定公允价值，在估值技巧难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的 兼并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开拓行未上市的股票和权证，选拔估值技巧确定公允价值，在估 值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开拓行股票、 初次公开拓行股票时公司推进公开拓售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等带领受限股票，按监管机 构或行业协会联系端正确定公允价值。 权证不错在交易所交易，则按照1中确定的方法进行估值；弗成在交易所交易的配 股权证，如若收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值，如若收盘 价低于或就是配股价，则估值为零。   （1）境内债券 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值； 和其他信息支握的估值技巧确定其公允价值； 下，应以活跃商场上未经提拔的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未 能代表估值日公允价值的情况下，草率商场报价进行提拔以说明估值日的公允价 值；对于不存在商场步履或商场步履很少的情况下，应选拔估值技巧确定其公允价 值； 相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，选拔当前情况下适用况且有鼓胀可利用数据和其他信息支握的估值技 术确定其公允价值；   （2）境外债券 在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券 交易所商场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值，估值日莫得交易的，按最近交易日债券收盘价减去所 含的最近交易日债券应收利息后得到的净价估值； 值；若债券价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个交易日可取得的主要作念市商 或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。   公开挂牌的存托凭证按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的， 以最近交易日的收盘价估值。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金投资境内刊行的存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票实施。   （1）上市带领的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）非上市带领基金以估值截止时点能够取得的最新基金份额净值进行估 值。   （1）上市带领的孳生器具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估 值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市的孳生器具选拔估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值；若孳生品价钱无法通过公开信息取得，参照最 近一个交易日可取得的主要作念市商或其他巨擘机构的报价进行估值。 值； 和行业协会的联系端正进行估值。   （1）估值盘算中触及好意思元、港币、欧元、日元、英镑等主要货币对东说念主民币汇 率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权 机构公布的东说念主民币与主要货币的中间价。主要外汇种类以中国东说念主民银行或其授权机 构最新公布为准。   （2）其他货币选拔好意思元当作中间货币进行换算，与好意思元的汇率则以估值日彭 博（伦敦期间）16:00报价数据为准。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公 开外汇商场交易价钱为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生要紧变更，或市 场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一 致后可根据现实情况提拔本基金的估值汇率，并实时报中国证监会备案，无需召开 基金份额握有东说念主大会。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律律例端正应缴纳的各项税金， 本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收端正提拔或其他原因导致基金实 际交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在联系税金提拔日或现实支付日进 行相应的估值提拔。   对于非代扣代缴的税收，基金管理东说念主不错礼聘税收参谋人对子系投资商场的税收 情况给予意见和建议。境外托管东说念主根据基金管理东说念主的指示具体和洽基金在外洋税务 的申报、缴纳及索要税收返还等联系职业。基金根据国度法律律例和基金投资所在 地的法律律例端正及中国与该国度或地区签署的联系税收协定履行征税义务。   除因基金管理东说念主或基金托管东说念主矍铄、挑升步履导致的基金在税收方面形成的损 失外，基金管理东说念主和基金托管东说念主不承担责任。 行估值，均应被觉得选拔了适合的估值方法。 管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 制，以确保基金估值的平正性。 法律律例以及监管部门最新端正估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、措施 及联系法律律例的端正或者未能充分调节基金份额握有东说念主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据联系法律律例，基金资产净值盘算和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承 担。本基金的基金管帐责任方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的管帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东说念主对基金净值的盘算结果对外赐与公布。   五、估值措施 该类基金份额的余额数量盘算，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金 管理东说念主不错建设大额赎回情形下的净值精度济急提拔机制。国度另有端正的，从其 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 端正。   基金管理东说念主应于每个估值日盘算基金资产净值及万般基金份额净值，并按端正 公告。 律例或基金合同的端正暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产进行估 值后，将万般基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金管理东说念主按端正对外公布。   六、估值特地的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为该类基金份额净值特地。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的缺欠形成估值特地，导致其他当事东说念主遭受损失的，缺欠的责 任东说念主应当对由于该估值特地遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估 值特地处理原则”给予补偿，承担补偿责任。   上述估值特地的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 盘算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值特地已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值特地责任方应实时 和洽各方，实时进行更正，因更正估值特地发生的用度由估值特地责任方承担；由 于估值特地责任方未实时更正已产生的估值特地，给当事东说念主形成损失的，由估值错 误责任方对径直损失承担补偿责任；若估值特地责任方还是积极和洽，况且有协助 义务确当事东说念主有鼓胀的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责任。估值 特地责任方草率更正的情况向联系当事东说念主进行说明，确保估值特地已得到更正。   （2）估值特地的责任方对子系当事东说念主的径直损失负责，不合波折损失负责， 况且仅对估值特地的联系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值特地而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 估值特地责任方仍草率估值特地负责。如若由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不 全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值特地责任方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享 有要求托福欠妥得利的权利；如若取得欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其还是取得的补偿额加上还是取得的欠妥得利返还的 总和跳动其现实损失的差额部分支付给估值特地责任方。   （4）估值特地提拔选拔尽量收复至假定未发生估值特地的正确情形的样子。   估值特地被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值特地发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值特地发生的 原因确定估值特地的责任方；   （2）根据估值特地处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值特地形成的损失进 行评估；   （3）根据估值特地处理原则或当事东说念主协商的方法由估值特地的责任方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值特地处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值特地的更正向联系当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值盘算出现特地时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并选择合理的措施防守损失进一步扩大。   （2）特地偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；特地偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金管理 东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有端正的，从其端正处理。   七、暂停估值的情形 因暂停营业时； 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 认后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   基金资产净值和万般基金份额净值由基金管理东说念主负责盘算，基金托管东说念主负责进 行复核。基金管理东说念主应于每个职业日交易扫尾后盘算当日的基金资产净值和万般基 金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值盘算结果复核说明后发送给基 金管理东说念主，由基金管理东说念主根据《信息袒露办法》等联系端正对基金净值赐与公布。   九、特殊情况的处理 不当作基金资产估值特地处理。 等级三方机构发送的数据特地，或国度管帐战术变更、商场司法变更等非基金管理 东说念主与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然还是选择必要、适合、合理的 措施进行查验，但未能发现特地的，由此形成的基金资产估值特地，基金管理东说念主和 基金托管东说念主免除补偿责任。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措施消 除或收缩由此形成的影响。 生制进行估值的应交税金有各异的，联系估值提拔不当作基金资产估值特地处理。 因，在本基金管理东说念主和本基金托管东说念主协商一致的期间点前无法说明的交易，导致的 对基金资产净值的影响，不当作基金资产估值特地处理。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并袒露 主袋账户的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户份额净值。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）              第十三部分 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收 入扣除联系用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动损益后的 余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指松手收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》胜仗不悦3个月可不进行收益 分派； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额握有东说念主可 对A类、C类基金份额分别取舍不同的分成样子；若投资者不取舍，本基金默许的收 益分派样子是现款分成； 的万般基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值；   在不违抗法律律例、基金合同的约定以及对基金份额握有东说念主利益无现实性不利 影响的情况下，基金管理东说念主可提拔基金收益的分派原则和支付样子，不需召开基金 份额握有东说念主大会审议。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派期间、分派数额及比例、分派样子等内容。   五、收益分派决策确切定、公告与实施 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依据联系端正 在端正媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务司法》实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋机 制”部分的端正或联系公告。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）              第十四部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐战术 度按如下原则：如若《基金合同》胜仗少于2个月，不错并入下一个管帐年度披 露； 计核算，按照联系端正编制基金管帐报表； 认。   二、基金的年度审计 《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财 务报表进行审计。 管帐师事务所需在2日内在端正媒介公告。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）               第十五部分 基金的信息袒露   一、本基金的信息袒露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息袒露办法》、《流 动性风险管理端正》、《基金合同》偏激他联系端正。联系法律律例对于信息袒露的 袒露样子、登载媒介、报备样子等端正发生变化时，本基金从其最新端正。   二、信息袒露义务东说念主   本基金信息袒露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主大 会的基金份额握有东说念主等法律、行政律例和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和罪人东说念主 组织。   本基金信息袒露义务东说念主应当以保护基金份额握有东说念主利益为根底起点，按照法 律律例和中国证监会的端正袒露基金信息，并保证所袒露信息确切切性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息袒露义务东说念主应当在中国证监会端正期间内，将应予袒露的基金信息 通过相宜中国证监会端正条件的用以进行信息袒露的寰宇性报刊（以下简称“端正 报刊”）及《信息袒露办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介 袒露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的期间和样子查阅或者复制公 开袒露的信息贵府。   三、本基金信息袒露义务东说念主承诺公开袒露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开袒露的信息应选拔中语文本。如同期选拔外文文本的，基金信 息袒露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本 为准。   本基金公开袒露的信息选拔阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东说念主民币 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 元。   五、公开袒露的基金信息   公开袒露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物贵府概要 份额握有东说念主大会召开的司法及具体措施，说明基金产物的秉性等触及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息袒露及 基金份额握有东说念主服务等内容。   《基金合同》胜仗后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应 当在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其 他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金管理东说念主 不再更新基金招募说明书。 监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。《基金合同》胜仗后，基金产物贵府概要的信息发生要紧变更 的，基金管理东说念主应当在三个职业日内，更新基金产物贵府概要，并登载在端正网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府概要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金管理东说念主不再更新基金产物贵府概 要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告登载 在端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府概要、《基 金合同》和基金托管条约登载在端正网站上，并将基金产物贵府概要登载在基金销 售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在规 定网站上。   （二）基金份额发售公告 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在袒露 招募说明书确当日登载于端正媒介上。   （三）《基金合同》胜仗公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在端正媒介上登载《基金合 同》胜仗公告。   基金合同胜仗公告中将说明基金召募情况及发起资金提供方握有的基金份额、 承诺握有的期限等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》胜仗后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当 至少每周在端正网站袒露一次万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个怒放日的 次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点，袒露怒放日的万般基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站袒露半年 度和年度终末一日万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息袒露文献上载明万般基金 份额申购、赎回价钱的盘算样子及联系申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期证明，包括基金年度证明、基金中期证明和基金季度证明   基金管理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度证明，将年度 证明登载在端正网站上，并将年度证明领导性公告登载在端正报刊上。基金年度报 告中的财务管帐证明应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所 审计。   基金管理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期证明，将中 期证明登载在端正网站上，并将中期证明领导性公告登载在端正报刊上。   基金管理东说念主应当在季度扫尾之日起15个职业日内，编制完成基金季度证明，将 季度证明登载在端正网站上，并将季度证明领导性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》胜仗不及2个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度证明、中期 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 证明或者年度证明。   基金管理东说念主应在年度证明、中期证明、季度证明均分别袒露发起资金提供方握 有本基金份额、期限及期间的变动等情况。   如证明期内出现单一投资者握有基金份额达到或跳动基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在如期证明“影响投资者决策的其 他弥留信息”项下袒露该投资者的类别、证明期末握有份额及占比、证明期内握有 份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度证明和中期证明中袒露基金组搭伙产情况偏激流动 性风险分析等。   （七）临时证明   本基金发生要紧事件，联系信息袒露义务东说念主应当在2日内编制临时证明书，并 登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 要紧影响的下列事件： 记机构，基金改聘管帐师事务所； 项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 制东说念主； 责东说念主发生变动； 金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动跳动百分之三十； 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 联系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 际禁止东说念主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易事项，中国证监会另有端正的情形除外； 式和费率发生变更； 时； 产生要紧影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   （八）表现公告   在基金合同存续期限内，任何寰球媒体中出现的或者在商场崇高传的音尘可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额握有东说念主 权益的，联系信息袒露义务东说念主洞悉后应当立即对该音尘进行公开表现。   （九）计帐证明   基金合同拆开的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 计帐并作出计帐证明。基金财产计帐小组应当将计帐证明登载在端正网站上，并将 计帐证明领导性公告登载在端正报刊上。   （十）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）港股通标的股票投资情况公告   基金管理东说念主应当在季度证明、中期证明、年度证明等如期证明和招募说明书 （更新）等文献中按届时灵验的法律律例或监管机构的要求袒露港股通标的股票的 投资情况。若中国证监会对公开召募证券投资基金通过内地与香港股票商场交易互 联互通机制投资香港股票商场的信息袒露另有端正的，从其端正。   （十二）参与境内股指期货交易情况公告   若本基金参与境内股指期货交易，基金管理东说念主应当在季度证明、中期证明、年 度证明等如期证明及招募说明书（更新）等文献中袒露股指期货交易情况，包括交 易战术、握仓情况、损益情况、风险宗旨等，并充分揭示股指期货交易对基金总体 风险的影响以及是否相宜既定的交易战术和交易宗旨。   （十三）参与境内国债期货交易情况公告   若本基金参与境内国债期货交易，基金管理东说念主应当在季度证明、中期证明、年 度证明等如期证明及招募说明书（更新）等文献中袒露国债期货交易情况，包括交 易战术、握仓情况、损益情况、风险宗旨等，并充分揭示国债期货交易对基金总体 风险的影响以及是否相宜既定的交易战术和交易宗旨。   （十四）境内股票期权投资情况公告   若本基金投资境内股票期权，基金管理东说念主应当在季度证明、中期证明、年度报 告等如期证明及招募说明书（更新）等文献中袒露参与股票期权交易的联系情况， 包括投资战术、握仓情况、损益情况、风险宗旨、估值方法等，并充分揭示股票期 权交易对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资战术和投资宗旨。   （十五）境内资产支握证券投资情况公告   若本基金投资境内资产支握证券，基金管理东说念主应当在基金年度证明及中期证明 中袒露其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和证明 期内统统的资产支握证券明细；应在基金季度证明中袒露其握有的资产支握证券总 额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和证明期末按市值占基金净资产比例大 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 小排序的前10名资产支握证券明细。   （十六）境内证券公司短期公司债券投资情况公告   若本基金投资境内证券公司短期公司债券，基金管理东说念主应当在临时公告和如期 证明中实时袒露投资证券公司短期公司债券的情况。   （十七）境内融资和转融通证券出借业务参与情况公告   若本基金参与境内融资和转融通证券出借业务，基金管理东说念主应当在季度证明、 中期证明、年度证明等如期证明和招募说明书（更新）等文献中袒露参与融资和转 融通证券出借业务交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激 管理情况等，并就转融通证券出借业务在证明期内发生的要紧关联交易事项作念细心 说明。   （十八）投资境外基金的信息袒露   本基金如投资境外基金的，应当袒露基金与境外基金之间的费率安排。   （十九）实施侧袋机制期间的信息袒露   本基金实施侧袋机制的，联系信息袒露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和 招募说明书的端正进行信息袒露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正或联系 公告。   （二十）本基金投资存托凭证的信息袒露依照境内上市交易的股票实施   （二十一）中国证监会端正的其他信息   当联系法律律例对于上述信息袒露的端正发生变化时，基金管理东说念主将按最新规 定进行信息袒露。   六、信息袒露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息袒露管理轨制，指定专门部门及高 级管理东说念主员负责管理信息袒露事务。   基金信息袒露义务东说念主公开袒露基金信息，应当相宜中国证监会联系基金信息披 露内容与步地准则等律例的端正。   基金托管东说念主应当按照联系法律律例、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、万般基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金如期证明、更新的招募说明书、基金产物贵府概要、基金计帐证明等公开 袒露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子说明。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中取舍一家报刊袒露本基金信息。基 金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子袒露网站报送拟袒露的基金信 息，并保证联系报送信息确切切、准确、好意思满、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上袒露信息外，还不错根据需要在 其他寰球媒介袒露信息，然则其他寰球媒介不得早于端正媒介袒露信息，况且在不 同媒介上袒露兼并信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求袒露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主擢升信息袒露服务的质料。具体要求应当相宜中国证监 会及自律司法的联系端正。前述自主袒露如产生信息袒露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   为基金信息袒露义务东说念主公开袒露的基金信息出具审计证明、法律意见书的专科 机构，应当制作职业底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》拆开后10年。   七、信息袒露文献的存放与查阅   照章必须袒露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律律例 端正将信息置备于公司办公局面，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸袒露基金联系 信息：   （1）不可抗力；   （2）发生暂停估值的情形；   （3）法律律例、基金合同或中国证监会端正的情况。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                  第十六部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和措施   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份 额握有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所 意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额握 有东说念主大会。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时礼聘相宜《中华 东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并袒露专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 份额为基础，说明基金份额握有东说念主的相应侧袋账户万般别份额；当日收到的申购申 请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋 账户份额的赎回央求。 换；同期，基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书约定的战术办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购战术。实施侧袋机制期间，本招募说明书 “基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   基金管理东说念主盘算各项投资运作宗旨和基金功绩宗旨时应当以主袋账户资产为基 准。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组 合的提拔，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   四、实施侧袋机制期间基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。如法律律例对于侧袋账户资 产托管费的收取另有端正的，以法律律例最新要求为准。   基金管理东说念主不错将与侧袋账户联系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 资产变现后方可列支。   五、实施侧袋机制期间基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额自高基金合同收益分派条件的情形下，基 金管理东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   六、侧袋机制的信息袒露   在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生要紧影响的事项后，基金管理东说念主应实时发布临时公告。   基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息袒露”部分端正的基金净值信息披 露样子和频率袒露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停袒露侧 袋账户份额净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当在基金如期证明中袒露证明期内特定资产 处置进展情况，袒露证明期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明不作 为特定资产最终变现价钱的承诺。   七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产收复流动性后，基金管理东说念主应当按照基金份额握有东说念主利益最大化原 则，选择将特定资产赐与处置变现等样子，实时向侧袋账户份额握有东说念主支付对应款 项。   基金管理东说念主应当在拆开侧袋机制后实时礼聘相宜《中华东说念主民共和国证券法》规 定的管帐师事务所进行审计并袒露专项审计意见。   八、本部分对于侧袋机制的联系端正，但凡径直援用法律律例或监管司法的部 分，如将来法律律例或监管司法修改导致联系内容被取消或变更的，或将来法律法 规或监管司法针对侧袋机制的内容有进一步端正的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协 商一致并履行适合措施后，在对基金份额握有东说念主利益无现实性不利影响的前提下， 可径直对本部老实容进行修改、提拔或补充，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）     第十七部分 基金合同的变更、拆开与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例端正和基 金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议胜仗后两日内在端正媒介公告。   二、《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行联系措施后，《基金合同》应当拆开： 托管东说念主连结的； 数编制方法变动之外的因素甚而标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构 退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额握有东说念主大会对处罚决策进行表决，基金份额 握有东说念主大会未胜仗召开或就上述事项表决未通过的； 的，《基金合同》自动拆开；   三、基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东说念主、具有从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐证明；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐证明进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将基金财产计帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐证明经相宜《中华东说念主民 共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐证明报中国证监会备案后5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐证明登载 在端正网站上，并将计帐证明领导性公告登载在端正报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存20年以上，法律律例另有端正 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 的从其端正。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                 第十八部分 基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢398号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路167号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988年8月22日   批准建设机关和批准建设文号：中国东说念主民银行总行，银复[1988]347号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号   组织体式：股份有限公司   注册老本：207.74亿元东说念主民币   存续期间：握续规画   兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批股份 制生意银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日庄重在上海证券交易所挂 牌上市（股票代码：601166），注册老本207.74亿元。松手2023年12月31日，兴业 银行资产总额达10.16万亿元，终了营业收入2108.31亿元，同比裁汰5.19%，终了 包摄于母公司推进的净利润771.16亿元。开业三十多年来，兴业银行遥远坚握“真 诚服务，相伴成长”的规画理念，戮力于为客户提供全面、优质、高效的金融服 务。   二、托管业务部部门成立及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设概括管理处、基金证券业务 处、信赖保障业务处、答理私募业务处、产物管理处、稽核监察处、投资监督管理 处、运行管理处等处室，共有职工100余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业阅历。   三、基金托管业务规画情况 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管阅历。基金托管业务批 准文号：证监基金字[2005]74号。松手2024年6月30日，兴业银行共托管证券投资 基金724只，托管基金的基金资产净值猜度25372.53亿元，基金份额猜度24324.13 亿份。   四、基金托管东说念主的里面禁止轨制   （一）里面禁止宗旨   严格遵照国度联系托管业务的法律律例、行业监管规章和行内联系管理端正， 遵法规画、法式运作、严格监察，确保业务的妥当运行，保证基金资产的安全完 整，确保联系信息确切切、准确、好意思满、实时，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （二）里面禁止组织结构   兴业银行基金托管业务里面禁止组织架构由总行里面禁止委员会、总行风险管 理部门、总行审计部、总行资产托管部、总走运营管理部及分行托管运营机构共同 组成。各级里面禁止组织依照本行联系轨制对本行托管业务风险管理和里面禁止实 施管理。   （三）里面禁止原则 品，以及从事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 风险鸿沟； 相互制衡； 整为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 等方面形成相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率； 控宗旨，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度战术、法律及规画管理 的需要，当令进行相应修改和完善；里面禁止存在的问题应当能够得到实时反馈和 纠正； 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 现灵验禁止。   （四）里面禁止轨制及措施 严格的东说念主员步履法式等一系列规章轨制。 实施风险禁止措施。 控。 理念，并签订承诺书。 中心，保证业务不中断。   五、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和措施   基金托管东说念主负有对基金管理东说念主的投资运作欺骗监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同偏激他联系端正，托管东说念主对基金的投资对象和范围、投资 组合比例、投资限制、用度的计提和支付样子、基金管帐核算、基金资产估值和基 金净值的盘算、收益分派、申购赎回以偏激他联系基金投资和运作的事项，对基金 管理东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有违抗《基金法》、《运作办法》、基金合同和联系 法律律例端正的步履，应实时以书面体式文书基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收 到文书后应实时查对并以书面体式对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主 有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通 知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应证明中国证监会。基金托管东说念主发 现基金管理东说念主有要紧违规步履，立即证明中国证监会，同期，文书基金管理东说念主限期 纠正，并将纠正结果证明中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违抗法律、行政律例和其他联系端正，或者 违抗基金合同约定的，应当断绝实施，立即文书基金管理东说念主，并实时向中国证监会 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 证明。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易措施还是胜仗的投资指示违抗法律、行政 律例和其他联系端正，或者违抗基金合同约定的，应当立即文书基金管理东说念主，并及 时向中国证监会证明。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）             更新招募说明书（2024 年第 1 号）                     第十九部分 境外托管东说念主   一、基本情况   称呼: 香港上海汇丰银行有限公司   注册地址: 香港中环皇后通衢中一号汇丰总行大厦   办公地址: 香港九龙深旺说念一号汇丰中心   成立日历：1865年   管理层:   联席行政总裁: 廖宜建，罗铭哲   研究东说念主: 钟咏苓   电话: +86 21 3888 2381   Email: sophiachung@hsbc.com.cn   公司网址: www.hsbc.com   信用等级：圭臬普尔AA-   汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。咱们通过三大环球业务：钞票管 理及个东说念主银行、工商金融、环球银行及老本商场，为约4，100万名客户提供服务。 咱们的业务辘集广阔欧洲、亚洲、中东及非洲、北好意思和拉好意思，笼罩全球60个国度和 地区。“汇通全球 开翻新机”乃汇丰的职业，亦然集团价值所在。咱们阐明特地 的专科常识、智商、广袤视线及多元不雅点，戮力为客户开拓簇新机遇。咱们云集东说念主 才，集念念广益，蓄积老本，促进业务发展及增长，为集团的客户、雇员、投资者、 社区，以至统统这个词世界缔造更好意思好的畴昔。汇丰控股有限公司在伦敦、香港、纽约、 百慕大证券交易所上市，推进约180，000名。   二、境外托管东说念主的职责   对基金的境外财产，基金托管东说念主不错授权境外资产托管东说念主代为履行其对基金的 受托东说念主职责，包括但不限于： 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 其于境外资产托管条约下为基金托管之QDII客握有之投资； 步履联系的管帐、交易记录、并保存受托资产托管业务步履的记录、账册以偏激他 联系贵府。   境外托管东说念主须促使其次托管东说念主或代表东说念主尽其合理努力及判断力履行联系条约所 端正之责任与义务，但境外托管东说念主或其代表东说念主或次托管东说念主并无讹诈、矍铄、挑升失 责之情况下，境外托管代理东说念主或其代表东说念主或次托管东说念主偏激董事、东说念主员偏激代理东说念主就 其等因善意及恰當地履行境外资产托管条约，或依照基金托管东说念主 (或其获授权东说念主) 之指示或所为之步履而导致托管资产遭受之任何损失、用度或任何后果均无谓负上 法律责任。   境外托管东说念主在履行职责过程中，因自己讹诈、矍铄、挑升渎职而导致托管资产 遭受之损失(但任何附带、波折、尽头、附属挫伤或惩责性挫伤补偿除外)的，基金 托管东说念主应当承担相应责任。在决定境外托管东说念主是否有缺欠、矍铄等欠妥步履，应根 据基金托管东说念主与境外托管东说念主之间的条约的适用法律及当地的证券商场惯例决定。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）           更新招募说明书（2024 年第 1 号）                   第二十部分 联系服务机构    （一） 基金份额销售机构    本基金直销机构为基金管理东说念主直销中心及电子直销系统（网站、微交易、 APP）。    住所、办公地址：中国（上海）解放贸易测验区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东说念主：方一天    研究东说念主：亓翡    电话：（021）38909777    传真：（021）38909798    客户服务热线：400-888-0800    投资者不错通过基金管理东说念主电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金 的开户、申购及赎回等业务，具体交易服气请参阅基金管理东说念主的网站公告。    网上交易网址：https://trade.wjasset.com/    微交易：万家基金微答理（微信号：wjfund_e）    （1） 称呼：万家钞票基金销售（天津）有限公司    客服电话：010-59013825    网址：www.wanjiawealth.com    （2） 称呼：上海万得基金销售有限公司    客服电话：400-799-1888    网址：www.520fund.com.cn    （3） 称呼：上海利得基金销售有限公司    客服电话：95733    网址：www.leadfund.com.cn    （4） 称呼：上海中原钞票投资管理有限公司 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）     更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服电话：4008175666   网址：www.amcfortune.com   （5） 称呼：上海基煜基金销售有限公司   客服电话：400-820-5369   网址：www.jiyufund.com.cn   （6） 称呼：上海天天基金销售有限公司   客服电话：400-181-8188   网址：www.1234567.com.cn   （7） 称呼：上海好买基金销售有限公司   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   （8） 称呼：上海挖财基金销售有限公司   客服电话：021-50810673   网址：www.wacaijijin.com   （9） 称呼：上海攀赢基金销售有限公司   客服电话：021-68889082   网址：www.pytz.cn   （10） 称呼：上海联泰基金销售有限公司   客服电话：400-046-6788   网址：www.66zichan.com   （11） 称呼：上海长量基金销售有限公司   客服电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com   （12） 称呼：上海陆享基金销售有限公司   客服电话：400-168-1235   网址：www.luxxfund.com   （13） 称呼：东北证券股份有限公司   客服电话：95360   网址：www.nesc.cn 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）       更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （14） 称呼：东吴证券股份有限公司   客服电话：95330   网址：www.dwzq.com.cn   （15） 称呼：东方钞票证券股份有限公司   客服电话：95357   网址：www.18.cn   （16） 称呼：东海证券股份有限公司   客服电话：95531；400-8888-588   网址：www.longone.com.cn   （17） 称呼：东莞证券股份有限公司   客服电话：95328   网址：www.dgzq.com.cn   （18） 称呼：中信建投证券股份有限公司   客服电话：4008888108   网址：www.csc108.com   （19） 称呼：中信期货有限公司   客服电话：400-990-8826   网址：www.citicsf.com   （20） 称呼：中信证券华南股份有限公司   客服电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （21） 称呼：中信证券山东   客服电话：95548   网址：http://sd.citics.com/   （22） 称呼：中信证券股份有限公司   客服电话：400-889-5548   网址：www.cs.ecitic.com   （23） 称呼：中国中金钞票证券有限公司（中金钞票）   客服电话：95532/4006008008 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）       更新招募说明书（2024 年第 1 号）   网址：www.ciccwm.com/ciccwmweb/   （24） 称呼：中国东说念主寿保障股份有限公司   客服电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   （25） 称呼：中国星河证券有限责任公司   客服电话：4008-888-888或95551   网址：www.chinastock.com.cn   （26） 称呼：中泰证券股份有限公司   客服电话：95538   网址：www.zts.com.cn   （27） 称呼：五矿证券有限公司   客服电话：400-184-0028   网址：www.wkzq.com.cn   （28） 称呼：京东肯特瑞基金销售有限公司   客服电话：400 098 8511   网址：kenterui.jd.com   （29） 称呼：光大证券股份有限公司   客服电话：95525   网址：www.ebscn.com   （30） 称呼：兴业银行股份有限公司   客服电话：95561   网址：www.cib.com.cn   （31） 称呼：北京创金启富基金销售有限公司   客服电话：010-66154828   网址：www.5irich.com   （32） 称呼：北京度小满基金销售有限公司   客服电话：95055-9   网址：www.duxiaomanfund.com   （33） 称呼：北京新浪仓石基金销售有限公司 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服电话：010-62675369   网址：www.xincai.com   （34） 称呼：北京汇成基金销售有限公司   客服电话：400-619-9059   网址：www.hcfunds.com   （35） 称呼：北京雪球基金销售有限公司   客服电话：400-159-9288   网址：danjuanfunds.com   （36） 称呼：华宝证券股份有限公司   客服电话：400-820-9898   网址：www.cnhbstock.com   （37） 称呼：华鑫证券有限责任公司   客服电话：400-109-9918   网址：www.cfsc.com.cn   （38） 称呼：华龙证券股份有限公司   客服电话：95368   网址：www.hlzqgs.com   （39） 称呼：南京苏宁基金销售有限公司   客服电话：025-66996699   网址：www.snjijin.com   （40） 称呼：南京证券股份有限公司   客服电话：95386   网址：www.njzq.com.cn   （41） 称呼：和讯信息科技有限公司   客服电话：400-920-0022   网址：www.hexun.com   （42） 称呼：嘉实钞票管理有限公司   客服电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）      更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （43） 称呼：国信证券股份有限公司   客服电话：95536   网址：www.guosen.com.cn   （44） 称呼：国投证券股份有限公司   客服电话：95517   网址：www.essence.com.cn   （45） 称呼：国新证券股份有限公司   客服电话：95390   网址：www.crsec.com.cn   （46） 称呼：国盛证券有限责任公司   客服电话：956080   网址：www.gszq.com   （47） 称呼：国联证券股份有限公司   客服电话：95570   网址：www.glsc.com.cn   （48） 称呼：国金证券股份有限公司   客服电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （49） 称呼：奕丰基金销售有限公司   客服电话：400-684-0500   网址：www.ifastps.com.cn   （50） 称呼：宁波银行股份有限公司   客服电话：95574   网址：www.nbcb.com.cn   （51） 称呼：祥瑞证券股份有限公司   客服电话：95511-8   网址：www.stock.pingan.com   （52） 称呼：招商证券股份有限公司   客服电话：075582943666 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）       更新招募说明书（2024 年第 1 号）   网址：www.cmschina.com   （53） 称呼：招商银行股份有限公司   客服电话：95555   网址：www.cmbchina.com   （54） 称呼：民商基金销售（上海）有限公司   客服电话：021-50206003   网址：www.msftec.com   （55） 称呼：民生证券股份有限公司   客服电话：95372   网址：www.mszq.com   （56） 称呼：泛华普益基金销售有限公司   客服电话：400 080 3388   网址：www.puyifund.com   （57） 称呼：浙江同花顺基金销售有限公司   客服电话：400-877-3772   网址：www.5ifund.com   （58） 称呼：海通证券股份有限公司   客服电话：95553、4008888001、02195553   网址：www.htsec.com   （59） 称呼：深圳前海微众银行股份有限公司   客服电话：95384   网址：www.webank.com   （60） 称呼：深圳市新兰德证券投资商议有限公司   客服电话：400-166-1188   网址：www.xinlande.com.cn   （61） 称呼：渤海证券股份有限公司   客服电话：956066   网址：www.ewww.com.cn   （62） 称呼：湘财证券股份有限公司 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服电话：95351   网址：www.xcsc.com   （63） 称呼：爱建证券有限责任公司   客服电话：4001-962-502   网址：www.ajzq.com   （64） 称呼：玄元保障代理有限公司   客服电话：400-080-8208   网址：www.licaimofang.com   （65） 称呼：珠海盈米基金销售有限公司   客服电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   （66） 称呼：第一创业证券股份有限公司   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn   （67） 称呼：粤开证券股份有限公司   客服电话：95564   网址：www.ykzq.com   （68） 称呼：腾安基金销售（深圳）有限公司   客服电话：95017   网址：www.tenganxinxi.com   （69） 称呼：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   客服电话：400-076-6123   网址：www.fund123.cn   （70） 称呼：西部证券股份有限公司   客服电话：95582   网址：www.west95582.com   （71） 称呼：诺亚正行基金销售有限公司   客服电话：400-821-5399   网址：www.noah-fund.com 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （72） 称呼：长城证券有限公司   客服电话：95514      400-6666-888   网址：www.cgws.com   （73） 称呼：阳光东说念主寿保障股份有限公司   客服电话：95510   网址：www.fund.sinosig.com   （74） 称呼：鼎信汇金（北京）投资管理有限公司   客服电话：400-158-5050   网址：https://www.tl50.com/   （二） 基金登记机构   称呼：万家基金管理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易测验区浦电路360号8层（口头楼层9层）   法定代表东说念主：方一天   研究东说念主：尹超   电话：（021）38909670   传真：（021）38909681   （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路68号时期金融中心19楼   办公局面：上海市银城中路68号时期金融中心19楼   负责东说念主：韩炯   承办讼师：清早、陆奇   电话：021- 31358666   传真：021- 31358600   研究东说念主：陆奇   （四） 审计基金财产的管帐师事务所   称呼：立信管帐师事务所（特殊往常合伙）   住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   研究电话：021-63391166   传真：021-63392558   研究东说念主：徐冬   承办注册管帐师：王斌、徐冬 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）            第二十一部分 基金合同的内容纲目   一、基金份额握有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额握有东说念主的权利、义务   基金投资者握有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主和《基金 合同》确当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主当作《基金 合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   兼并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其握有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会审 议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开袒露的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）负责阅读并遵照《基金合同》、招募说明书、基金产物贵府概要等信息披 露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （3）怜惜基金信息袒露，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》拆开的有 限责任；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）实施胜仗的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）发起资金提供方使用发起资金认购本基金份额的金额不少于1000万元， 且握有认购的基金份额的期限自基金合同胜仗日起不少于3年，法律律例或中国证 监会另有端正的除外；   （10）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东说念主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》胜仗之日起，根据法律律例和《基金合同》寥寂运用并 管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例端正或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律端正监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主 违抗了《基金合同》及国度联系法律端正，应申诉中国证监会和其他监管部门，并 选择必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得《基金合同》端正的用度； 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （10）依据《基金合同》及联系法律端正决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及转变申 请；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司欺骗联系权利，为基金的利益 欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通 证券出借业务；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益欺骗诉讼权利或者实 施其他法律步履；   （15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其 他为基金提供服务的外部机构；   （16）在相宜联系法律、律例的前提下，制订和提拔联系基金认购、申购、赎 回、转变、如期定额投资霸术、非交易过户、转托管和收益分派等业务司法；   （17）在不违抗法律律例和监管端正且对基金份额握有东说念主利益无现实不利影响 的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易计帐等款项，基金管理东说念主有权代表基金 份额握有东说念主以基金资产当作质押进行融资；   （18）在法律律例和基金合同端正的范围内，在履行适合措施后决定和提拔基 金的联系费率结构和收费样子；   （19）取舍、加多、更换或拆除基金境外投资参谋人；   （20）寄托第三方机构办理本基金的交易、计帐、估值、结算等业务；   （21）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜仗之日起，以教授信用、严慎勤勉的原则管理和运用 基金财产；   （4）配备鼓胀的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 规画样子管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互寥寂，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系端正外，不得利用基金财产 为基金份额握有东说念主除外的东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择适合合理的措施使盘算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法相宜《基金合同》等法律文献的端正，按联系端正盘算并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明；   （10）编制季度证明、中期证明和年度证明；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他联系端正，履行信息袒露及报 告义务；   （12）保守基金生意高明，不泄露基金投资霸术、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他联系端正另有端正外，在基金信息公开袒露前应予守密，不向 他东说念主泄露，但向监管机构、司法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专科顾 问提供服务而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额握有东说念主 分派基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系端正召集基金份额握有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产管理业务步履的管帐账册、报表、记录和其他联系 贵府20年以上，法律律例另有端正的从其端正；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在端正期间发出，况且保 证投资者能够按照《基金合同》端正的期间和样子，随时查阅到与基金联系的公开 贵府，并在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的赈济、清理、估价、变 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 现和分派；   （19）靠近闭幕、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会并 文书基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东说念主正当权 益时，应当承担补偿责任，其补偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金 托管东说念主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额握有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系基金 事务的步履承担责任；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成胜仗，基 金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金募 集期扫尾后30日内退还基金认购东说念主；   （25）实施胜仗的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）寄托境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受信责任，并按 照联系端正对投资交易的经由、信息袒露、记录保存进行管理；   （28）与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排，应当严格按照 《试行办法》第三十条端正的原则进行；   （29）进行境外证券投资，应当遵照当地监管机构、交易所的联系法律律例规 定；   （30）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务 不限于：   （1）自《基金合同》胜仗之日起，照章律律例和《基金合同》的端正安全保 管基金财产； 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例端正或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗《基金 合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情 形，应申诉中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系商场司法，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等 投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）取舍、更换或拆除负责境外资产托管业务的境外托管东说念主，可授权境外托 管东说念主代为履行其承担的受托东说念主职责；   （8）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）以教授信用、勤勉尽责的原则握有并安全赈济基金财产；   （2）建设专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业局面，配备鼓胀的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互寥寂；对所托管的不同的基金分别成立账户，寥寂核算，分账管理，保证 不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互寥寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系端正外，不得利用基金财产 为基金份额握有东说念主除外的东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）赈济由基金管理东说念主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需 账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜；   （7）保守基金生意高明，除《基金法》、《基金合同》偏激他联系端正另有规 定外，在基金信息公开袒露前赐与守密，不得向他东说念主泄露，但向监管机构、司法机 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 关等有权机构提供或因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主盘算的基金资产净值、万般基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履联系的信息袒露事项；   （10）对基金财务管帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具意见，说明 基金管理东说念主在各弥留方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如若基金 管理东说念主有未实施《基金合同》端正的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选择了适合 的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他联系贵府20年以上， 法律律例另有端正的从其端正；   （12）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按端正制作联系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或联系端正向基金份额握有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系端正，召集基金份额握有东说念主大 会或配合基金管理东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的端正监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的赈济、清理、估价、变现和分 配；   （18）靠近闭幕、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会和 银行业监督管理机构，并文书基金管理东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，高兴担补偿责任，其补偿责 任不因其退任而免除；   （20）按端正监督基金管理东说念主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义 务，基金管理东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利 益向基金管理东说念主追偿；   （21）实施胜仗的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）对基金的境外财产，基金托管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的受 托东说念主职责。境外托管东说念主在履行职责过程中，因自己缺欠、矍铄等原因而导致基金财 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 产受损的，基金托管东说念主应当承担相应责任；   （23）保护基金份额握有东说念主利益，按照端正对基金日常投资步履和资金汇出入 情况实施监督，如发现投资指示或资金汇出入罪人、违规，应当实时向中国证监 会、外管局证明；   （24）根据监管机构要求，向中国证监会和外管局证明基金管理东说念主境外投资情 况，并按联系端正进行国际收支申报；   （25）基金托管东说念主应办理基金管理东说念主就管理本基金的联系结汇、售汇、收汇、 付汇和东说念主民币资金结算业务；   （26）基金托管东说念主应保存基金管理东说念主就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、 收汇、付汇、资金走动、寄托及成交记录等联系贵府，其保存的期间应当不少于20 年；   （27）安全保护基金财产，准时将公司步履信息文书基金管理东说念主，确保基金及 时收取统统应得收入；   （28）法律律例及中国证监会、外管局端正的和《基金合同》约定的其他义 务。   二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的措施和司法   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份额拥 有对等的投票权。若将来法律律例对基金份额握有东说念主大会另有端正的，以届时灵验 的法律律例为准。   本基金份额握有东说念主大会暂不设日常机构。   （一）召开事由 律律例、中国证监会另有端正或基金合同另有约定的除外：   （1）拆开《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转变基金运作样子；   （5）提拔基金管理东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬或提高销售服务费率； 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会措施；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或猜度握有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额握 有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额盘算，下同）就兼并事项书面要求召 开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额握 有东说念主大会的事项。 现实性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）提拔本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低全部或部分份额类别 的赎回费率或销售服务费率，或变更收费样子；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无现实性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）基金管理东说念主、销售机构、登记机构在法律律例端正的范围内提拔联系基 金认购、申购、赎回、转变、如期定额投资霸术、基金交易、非交易过户、转托 管、转让、质押、收益分派等业务的司法；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）新增、减少或提拔基金份额类别、罢手现有基金份额类别的销售或提拔 基金份额分类办法及司法；   （8）本基金变更为兼并标的指数的交易型怒放式指数基金（ETF）的联接基金 并相应修改《基金合同》；   （9）按照法律律例和《基金合同》端正不需召开基金份额握有东说念主大会的其他 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 情形。   （二）会议召集东说念主及召集样子 管理东说念主召集。 出版面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应 当配合。 开基金份额握有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额握有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额握有东说念主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额握有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金 管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 金份额握有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或猜度代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金管理东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得阻挠、打扰。 登记日。   （三）召开基金份额握有东说念主大会的文书期间、文书内容、文书样子 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 金份额握有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决样子；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递期间和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 说明本次基金份额握有东说念主大会所选择的具体通讯样子、寄托的公证机关偏激研究方 式和研究东说念主、表决意见寄交的截止期间和收取样子。 意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主到指 定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行书面通 知基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效 力。   （四）基金份额握有东说念主出席会议的样子   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会样子、通讯开会样子或法律律例、监管机 构允许的其他样子召开，会议的召开样子由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有东说念主 大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期 相宜以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者握有的联系解释文献、受托出席会议者出示的寄托东说念主的 代理投票授权寄托解释及联系解释文献相宜法律律例、《基金合同》和会议文书的 端正，并与基金登记机构记录相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证暴露，有 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开期间的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握 有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大会公告载明的其他样子在表决截止日昔日投递至召集东说念主指定的地址。通讯开 会应以书面样子或大会公告载明的其他样子进行表决。   在同期相宜以下条件时，通讯开会的样子视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在2个职业日内连合公 布联系领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金管理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主 （如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书 端正的样子收取基金份额握有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文书不参 加收取表决意见的，不影响表决效用；   （3）本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额握有 东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额握有东说念主所握有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额 握有东说念主大会召开期间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额 握有东说念主大会。再行召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的握有东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主出 具表决意见的代理东说念主，同期提交的联系解释文献、受托出具表决意见的代理东说念主出示 的寄托东说念主的代理投票授权寄托解释及联系解释文献相宜法律律例、《基金合同》和 会议文书的端正，并与基金登记机构记录相符。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 其他样子召开，基金份额握有东说念主不错选拔书面、辘集、电话、短信或其他样子进行 表决，具体样子由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。 面、辘集、电话、短信或其他样子，具体样子由会议召集东说念主确定并在会议文书中列 明。   （五）议事内容与措施   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定拆开《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额 握有东说念主大会磋议的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的样子下，领先由大会主握东说念主按照下列第（七）条端正措施确定和 公布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。 大会主握东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主握大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；如若基金管理东说念主授权代表 和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主 所握表决权的50%以上（含50%）选举产生别称基金份额握有东说念主当作该次基金份额握 有东说念主大会的主握东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主握基金份额握有东说念主大 会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份解释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓 名（或单元称呼）和研究样子等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，领先由召集东说念主至少提前30日公布提案，在所文书的表决 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 截止日历后2个职业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机 关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所端正的须以尽头 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的样子通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例另有端正或基金合 同另有约定外，转变基金运作样子、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、拆开《基金 合同》、本基金与其他基金合并以尽头决议通过方为灵验。   基金份额握有东说念主大会选择记名样子进行投票表决。   选择通讯样子进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的相 反根据解释，不然提交相宜会议文书中端正的说明投资者身份文献的表决视为灵验 出席的投资者，口头相宜会议文书端正的表决意见视为灵验表决，表决意见隐约不 清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额握有东说念主所代表 的基金份额总额。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主 应当在会议脱手后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额握 有东说念主自行召集或大会固然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议脱手后晓谕在出席 会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主马上 公布计票结果。   （3）如若会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行重 新盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主握东说念主应当马上公布再行盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的效用。   在通讯开会的情况下，计票样子为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表 决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）胜仗与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起胜仗。   基金份额握有东说念主大会决议自胜仗之日起2日内在端正媒介上公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当实施胜仗的基金份额握有东说念主大 会的决议。胜仗的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金管理东说念主、 基金托管东说念主均有料理力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额握有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主和 侧袋份额握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若联系基金 份额握有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主握有或 代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大会召 开期间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的握有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额握有东说念主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额握有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东说念主进行表决，兼并主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   （十）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决 条件等端正，但凡径直援用法律律例或监管司法的部分，如将来法律律例或监管规 则修改导致联系内容被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并提前 公告后，可径直对本部老实容进行修改和提拔，无需召开基金份额握有东说念主大会审 议。   三、基金合同灭亡和拆开的事由、措施以及基金财产计帐样子   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例端正和基 金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议胜仗后两日内在端正媒介公告。   （二）《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行联系措施后，《基金合同》应当拆开： 托管东说念主连结的； 数编制方法变动之外的因素甚而标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构 退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额握有东说念主大会对处罚决策进行表决，基金份额 握有东说念主大会未胜仗召开或就上述事项表决未通过的； 的，《基金合同》自动拆开；   （三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东说念主、具有从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （4）制作计帐证明；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐证明进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将基金财产计帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐证明经相宜《中华东说念主民 共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐证明报中国证监会备案后5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐证明登载 在端正网站上，并将计帐证明领导性公告登载在端正报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存20年以上，法律律例另有端正 的从其端正。   四、争议处罚样子   各方当事东说念主同意，因《基金合同》的缔结、内容、履行妥协释或与《基金合 同》联系的一切争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、长入阶梯处罚，如经友好 协商未能处罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照其届时灵验的 仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有 料理力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   争议处理期间，基金管理东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，陆续针织、勤 勉、尽责地履行基金合同端正的义务，调节基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门尽头行 政区和台湾地区法律）统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的样子   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的 办公局面和营业局面查阅。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）           第二十二部分 基金托管条约的内容纲目   一、基金托管条约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称呼：万家基金管理有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易测验区浦电路360号8层（口头楼层9层）   邮政编码：200122   法定代表东说念主：方一天   建设日历：2002年8月23日   批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   组织体式：有限责任公司   注册老本：叁亿元东说念主民币   存续期限：握续规画   规画范围：基金召募；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其它业务。   （二）基金托管东说念主   称呼：兴业银行股份有限公司   住所：福建省福州市台江区江滨中通衢398号兴业银行大厦   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988年8月22日   批准建设机关和批准建设文号：中国东说念主民银行总行，银复[1988]347号   组织体式：股份有限公司   注册老本：207.74亿元东说念主民币   存续期间：握续规画   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74号   电话：021-52629999   研究东说念主：林诗琪   规画范围：接纳公众入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算；办 理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 府债券、金融债券；代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票除外的有 价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；财务参谋人、资信拜谒、商议、见证业务；经中国银行业监督管理机构批 准的其他业务；保障兼业代理业务；黄金偏激成品出进口；公募证券投资基金销 售；证券投资基金托管（照章需经批准的形貌，经联系部门批准后方可开展规画业 务，规画形貌以联系部门批准文献能够可证件为准。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资立场或证券取舍圭臬 的，基金管理东说念主应按照基金托管东说念主要求的步地提供投资品种池，以便基金托管东说念主运 用联系技巧系统，对基金现实投资是否相宜《基金合同》对于证券取舍圭臬的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。此外，本基 金还可投资于以下金融产物或器具：   境内商场投资器具包括内地照章刊行上市的股票（包括主板、创业板以偏激他 中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府 债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支握机构债、次级债、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转变债券（含可分离交易可转债）、可 交换债券等）、资产支握证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具、 股指期货、国债期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具（但须相宜中国证监会联系端正）。   境外商场投资器具包括已与中国证监会签署双边监管合营谅解备忘录的国度或 地区证券商场挂牌交易的往常股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产 信赖凭证；在已与中国证监会签署双边监管合营谅解备忘录的国度或地区证券监管 机构登记注册的公募基金（含交易型怒放式指数基金（ETF））；政府债券、公司债 券、可转变债券、住房按揭支握证券、资产支握证券等及经中国证监会招供的国际 金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、生意票 据、回购条约、短期政府债券等货币商场器具；与固定收益、股权、信用、商品指 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 数、基金等标的物挂钩的结构性投资产物；远期合约、互换及经中国证监会招供的 境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货等金融孳出产物；以及法律律例或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具。   本基金投资香港商场可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或港股 通机制进行投资。   本基金可根据联系法律律例的端正参与融资和转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：   本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股 和备选成份股的资产比例不低于非现款基金资产的80%；本基金每个交易日日终在 扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保握不低于基金 资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。   如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适合 措施后，不错提拔上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据联系法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和提拔期限进行监督：   基金的投资组合应辞退以下限制： 股和备选成份股的资产比例不低于非现款基金资产的80%； 的交易保证金后，保握不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 素甚而基金不相宜该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资； 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握一 致；   （1）本基金投资于兼并原始权益东说念主的万般资产支握证券的比例，不得跳动基 金资产净值的10%；   （2）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得跳动基金资产净值的20%；   （3）本基金握有的兼并（指兼并信用级别）资产支握证券的比例，不得跳动 该资产支握证券规模的10%；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的万般资产支握证 券，不得跳动其万般资产支握证券猜度规模的10%；   （5）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支握证券。基 金握有资产支握证券期间，如若其信用等级下降、不再相宜投资圭臬，应在评级报 告讦布之日起3个月内赐与全部卖出；   （6）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （7）本基金参预寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跳动基金 资产净值的40%，参预寰宇银行间同行商场进行债券回购的最耐久限为1年，债券回 购到期后不得缓期；   （8）本基金握有单只证券公司短期公司债券，其市值不得跳动本基金资产净 值的10%；   （9）本基金参与股指期货、国债期货交易，需辞退下述投资比例限制：   本基金在职何交易日日终，握有的买入股指期货合约价值不得跳动基金资产净 值的10%；本基金在职何交易日日终，握有的买入股指期货及国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得跳动基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等；本基金在职何交易日终，握有的卖出股指期货合约价值不得跳动 基金握有的股票总市值的20%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指 期货合约的成交金额不得跳动上一交易日基金资产净值的20%；本基金所握有的股 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 票市值和买入、卖出股指期货合约价值，猜度（轧差盘算）占基金资产的比例应当 相宜《基金合同》对于股票投资比例的联系端正；   本基金在职何交易日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得跳动基金资产 净值的15%；本基金在职何交易日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得跳动基 金握有的债券总市值的30%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期 货合约的成交金额不得跳动上一交易日基金资产净值的30%；本基金所握有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，猜度 （轧差盘算）应当相宜基金合同对于债券投资比例的联系约定；   （10）本基金参与股票期权交易，应当相宜下列要求：基金因未平仓的期权合 约支付和收取的权利金总额不得跳动基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的， 应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行权所需的全额现款或交 易所司法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得跳动 基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数盘算；   （11）基金参与融资业务后，在职何交易日日终，握有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得跳动基金资产净值的95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，应当相宜以下要求：最近6个月内 日均基金资产净值不得低于2亿元；出借证券资产不得跳动基金资产净值的30%，出 借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理端正》所述流动性受 限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不得跳动基金握有该证券总量 的50%；证券出借的平均剩余期限不得跳动30天，平均剩余期限按照市值加权平均 盘算。因证券/期货商场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理东说念主之外的 因素甚而基金投资不相宜上述端正的，基金管理东说念主不得新增出借业务。中国证监会 招供的特殊情形除外；   （13）本基金投资境内刊行的存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执 行，与境内上市交易的股票合并盘算；   （1）投资比例限制 入款不错不受上述限制； 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 其他国度或地区的证券商场挂牌交易的证券资产不跳动基金资产净值的10%，其中 握有任一国度或地区商场的证券资产不跳动基金资产净值的3%； 产是指法律或基金合同端正的带领受限证券以及中国证监会认定的其他资产； 基金不错不受上述限制； 总份额的20%；   （2）金融孳生品投资   本基金投资孳生品应当仅限于投资组合避险或灵验管理，不得用于投契或放大 交易，同期应当严格遵照下列端正： 柜台交易孳生品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的10%； 求：   ①统统参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有不低于中国证监会认 可的信用评级机构评级；   ②交易敌手方应当至少每个职业日对交易进行估值，况且基金可在职何时候以 公允价值拆开交易；   ③任一交易敌手方的市值计价敞口不得跳动基金资产净值的20%； 包括孳生品头寸及风险分析年度证明；   因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金管理东说念主之外的 因素甚而基金投资比例不相宜上述第7条第（1）项端正投资比例的，基金管理东说念主应 当在30个职业日内选拔合理的生意措施进行提拔以相宜基金合同端正的投资比例要 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 求。因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股调 整、标的指数成份股流动性限制等基金管理东说念主之外的因素甚而基金投资比例不相宜 上述其他组合限制（除第2条、第4条、第5条和第6条第（5）、（12）项除外）的， 基金管理东说念主应当在10个交易日内进行提拔。但中国证监会端正的特殊情形及法律法 规另有端正的除外。   基金管理东说念主应当自基金合同胜仗之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同胜仗之日起脱手。   法律律例或监管部门取消或提拔上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履 行适合措施后，则本基金投资不再受联系限制或按照提拔后的端正实施。   （三）基金托管东说念主根据联系法律律例的端正及《基金合同》的约定，对本托管 条约第十五条第（九）款基金投资谢却步履通过过后监督样子进行监督。   （四）基金托管东说念主根据联系法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金资 产净值盘算、万般基金份额净值盘算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分派、联系信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行 监督和核查。   （五）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作违抗 法律律例、《基金合同》和本托管条约的端正，应实时以电话提醒、书面领导或双 方约定的其他体式文书基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托 管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到书面文书后应不才一职业日前实时查对并以书 面体式或两边约定的其他体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进 行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述 规如期限内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基 金管理东说念主对基金托管东说念主文书的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应证明中 国证监会。   （六）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、《基金合同》 和本托管条约对基金业求实施核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金管理东说念主应 在端正期间内恢复并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托 管东说念主按照法律律例、《基金合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 督证明的事项，基金管理东说念主应积极配合提供联所有这个词据贵府和轨制等。   （七）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易措施还是胜仗的指示违抗法律、 行政律例和其他联系端正，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文书基金管理 东说念主，由此形成的损失由基金管理东说念主承担。   （八）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违规步履，应实时证明中国证监会， 同期文书基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果证明中国证监会。基金管理东说念主无正大 情理，断绝、扼制对方根据本托管条约端正欺骗监督权，或选择拖延、讹诈等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议申饬仍不改正的，基金托管 东说念主应证明中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东说念主安全赈济基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户、复核基金管理东说念主盘算的基金资产净值、万般基金份额净值、根据 基金管理东说念主指示办理计帐交收、联系信息袒露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未实施或无故延伸实施基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗 《基金法》、《基金合同》、本条约偏激他联系端正时，应实时以书面体式文书基金 托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面体式给基金管理东说念主发 出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期 限内，基金管理东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管 东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交联系贵府以供基金管理 东说念主核查托管财产的好意思满性和确切性，在端正期间内恢复基金管理东说念主并改正。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违规步履，应实时证明中国证监会， 同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果证明中国证监会。基金托管东说念主无正大 情理，断绝、扼制基金管理东说念主根据本条约端正欺骗监督权，或选择拖延、讹诈等手 段妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东说念主提议申饬仍不改正的，基金管 理东说念主应证明中国证监会。   四、基金财产的赈济   （一）基金财产赈济的原则 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户。 确保基金财产的好意思满与寥寂。 两边可另行协商处罚。基金托管东说念主未经基金管理东说念主的指示，不得自走运用、贬责、 分派本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限责任公司结 算数据完成场内交易交收、开户银行或登记机构扣收结算费和账户调节费等费 用）。 财产，并按指示进行结算，如有特殊情况两边可另行协商处罚。 行拆开计帐时，不得将托管证券偏激收益归入其计帐财产；基金管理东说念主和基金托管 东说念主贯通现款于存入现款账户时组成基金托管东说念主、境外托管东说念主的等额债务，除罪人律 律例及拆除或清盘措施明文许可该等现款不归于计帐财产外，该等现款归入计帐财 产并不组成基金托管东说念主违抗托管条约的端正。 到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应 实时文书基金管理东说念主选择措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金管理东说念主 应负责向联系当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担相应责任，但应 提供必要的协助。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 “基金召募专户”。 金份额握有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》、基金合同等联系端正后，基金管 理东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在规 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 定期间内，礼聘相宜《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行验资，出 具验资证明。出具的验资证明由参加验资的2名或2名以上中国注册管帐师签章方为 灵验。验资完成，基金管理东说念主将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主 为基金在具有托管阅历的生意银行开立的基金托管账户中，基金托管东说念主在收到资金 当日出具说明文献。 端正办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管理 管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主赈济和 供境内账户资金划拨使用。基金托管东说念主可寄托境外托管东说念主开立资金账户（境外）， 境外托管东说念主根据基金托管东说念主的指示办理境外资金收付。 和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务除外的步履。 定。   （四）如期入款账户的开立和管理   基金财产投资如期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或虚构账户，其 预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的如期入款投资，基金管理东说念主王人必须和入款 机构签订如期入款条约，约定两边的权利和义务，该条约当作划款指示附件。该协 议中必须有如下明确条件：“入款证实书不得被质押或以任何样子被典质，并不得 用于转让和背书；本息到期反璧或提前支取的统统款项必须划至基金托管账户（明 确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如如期入款条约中未体现 前述条件，基金托管东说念主有权断绝如期入款投资的划款指示。在取得入款证实书后， 基金托管东说念主赈济证实书蓝本或者复印件。基金管理东说念主应该在合理的期间内进行如期 入款的投资和支取事宜，若基金管理东说念主提前支取或部分提前支取如期入款，若产生 息差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的 处理方法由基金管理东说念主和基金托管东说念主两边协商处罚。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （五）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 联名的证券账户。 东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的步履。 理和运用由基金管理东说念主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理东说念主先行垫付，待托 管产物启始运营后，基金管理东说念主可向基金托管东说念主发送划款指示，将代垫开户费从本 基金托管账户中扣还基金管理东说念主。账户开立后，基金托管东说念主应实时将证券账户通达 信息文书基金管理东说念主。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法 东说念主计帐职业，基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等 的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的端正以及基金管理东说念主与基金托管东说念主签 署的《托管银行证券资金结算条约》实施。 资品种的投资业务，触及联系账户的开立、使用的，若无联系端正，则基金托管东说念主 比照上述对于账户开立、使用的端正实施。   （六）基金境外证券账户的开立和管理   基金托管东说念主寄托境外托管东说念主在境外，根据当地商场法律律例端正，开立和管理 证券账户。   （七）债券托管账户的开设和管理   基金合同胜仗后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间商场登记结算机构的 联系端正，以本基金的口头在中央国债登记结算有限责任公司和银行间商场计帐所 股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户、握有东说念主账户和资金结算账户，并 代表基金进行银行间商场债券的结算。   （八）其他账户的开立和管理 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 和基金合同的端正，由基金托管东说念主或其寄托机构负责开立。 定办理。   （九）基金财产投资的联系有价凭证等的赈济   基金财产投资的联系什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主 存放于基金托管东说念主的赈济库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间商场计帐所股 份有限公司或票据营业中心的代赈济库，赈济凭证由基金托管东说念主握有。什物证券、 银行如期入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理东说念主和基金托管东说念主两边约 定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构现实灵验禁止或赈济的资产不承担保 管责任。   基金财产投资的境外联系什物证券、银行入款如期存单等有价凭证由基金托管 东说念主寄托境外托管代理东说念主存放于其赈济库。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构现实 灵验禁止的证券不承担赈济责任。   （十）与基金财产联系的要紧合同的赈济   与基金财产联系的要紧合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表基 金签署的、与基金财产联系的要紧合同的原件分别由基金管理东说念主、基金托管东说念主保 管。除本条约另有端正外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产联系的要紧合同 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息袒露条约及基金投资业务中产生的要紧 合同，基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份蓝本的原件。基 金管理东说念主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在三十个职业 日内将蓝本投递基金托管东说念主处。要紧合同的赈济期不低于法律律例端正的最低期 限。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供合同复印 件，并在复印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得 转动。   （十一）联系非上市证券托管   基金管理东说念主与基金托管东说念主签署的本托管条约或联系附件及/或补充条约中约定 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 的服务，基金管理东说念主可能时常要求基金托管东说念主在接到基金管理东说念主指示后，交割及/ 或握有以什物体式存在的非上市股权、债券，即未在公开投资交易所挂牌交易的股 权、债券（以下合称“非上市证券”），包括登记在基金管理东说念主口头下的证券，以 此前登记的统统东说念主口头握有的证券、或不受基金托管东说念主及/或基金托管东说念主指定的代 理东说念主（包括但不限于基金托管东说念主指定的境外托管东说念主，以下简称“代理东说念主”）禁止的 东说念主的口头或样子握有的证券。   特此说明，基金托管东说念主及代理东说念主此前还是况且今后将陆续依据基金管理东说念主就此 类事项所发出的指示操作，前提是基金管理东说念主特此说明如下内容：   (a) 此类事项将触及特殊的服务、风险和潜在义务；   (b) 基金管理东说念主同意，与基金管理东说念主签订的本托管条约或联系附件及/或补充 条约中包含的联系指示的免责条件适用于针对非上市证券作出的统统操作；且   (c) 基金托管东说念主及代理东说念主可能无法实施与非上市证券联系的部分特殊托管服务 （包括但不限于订价、代理投票、公司行动、投资收益代收、央求退税等）；况且 基金托管东说念主的惟一责任为：   (i) 按照经过正常授权的指示操作；   (ii) 如资产在不受基金托管东说念主及代理东说念主禁止的第三方处赈济，则将仅传递由 该等级三方提供的证券信息；况且   (iii) 如资产将由基金托管东说念主及代理东说念主赈济，则将使该等非上市证券与基金托 管东说念主及代理东说念主的自有资产分开赈济，并在接到基金管理东说念主指示后反璧该等非上市证 券。   基金托管东说念主还是作念好准备，可陆续就此事宜为基金管理东说念主提供协助，然则，必 须明确指出：对于因同意交割及/或握有非上市证券而导致的任何损失、义务、成 本、罚金、处罚、索赔和用度（以下统称“损失”），基金托管东说念主对此不承担相应 责任，但因基金托管东说念主讹诈、挑升负约或要紧缺欠形成的除外。上述损失可能触及 以下方面，包括但不限于：与非上市证券的统统权联系的问题、账目差错、伪造股 票文凭、或在以不受基金托管东说念主及代理东说念主禁止的东说念主或第三方的口头登记的非上市证 券交割和后续的托管过程中产生的任何一般性损失。   以下列出了基金托管东说念主觉得在上述非上市证券握有样子下，基金管理东说念主可能遭 受的损失。然则基金托管东说念主觉得有必要指出，在此并未列出统统风险，除此之外， 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 可能还存在其他风险。   如非上市证券登记在基金管理东说念主名下，或登记在不受基金托管东说念主及代理东说念主禁止 的东说念主名下，或在不受基金托管东说念主及代理东说念主禁止的第三方处赈济，则基金托管东说念主及代 理东说念主将仅负责按照基金管理东说念主的允洽指示，（1）赈济用于代表或宣称代表该等非上 市证券及联系权利的文凭、文献或票据（“权利文书”）；以及（2）传递由上述第 三方提供的证券信息，前提是基金托管东说念主及代理东说念主现实收到了来自第三方的证券信 息。然则基金托管东说念主及代理东说念主不会以任何昭示或表示的样子对任何上述权利文书以 及证券信息确切切性、灵验性、准确性和好意思满性负责，也不会对其作出任何考证。 基金管理东说念主应当负责对上述权利文书和证券信息进行考证。如若上述第三方（包括 但不限于非上市证券的刊行东说念主）径直向基金管理东说念主传递证券信息，则基金管理东说念主应 对此等证券信息的传递和疏通负责。   如非上市证券由不受基金托管东说念主及代理东说念主禁止的第三方（可能包括也可能不包 括第三方托管东说念主）通过其簿记账目、保函或其他保证的样子握有，基金托管东说念主对于 该等级三方的负约或讹诈不承担任何责任。   如后期基金管理东说念主但愿出售该等非上市证券，第三方可能会对出售非上市证券 实施额外限制，从而会影响基金管理东说念主终了这一宗旨。上述第三方所实施的任何限 制均不受基金托管东说念主及代理东说念主的禁止。对于不受基金托管东说念主及代理东说念主禁止的第三方 实施的任何限制，基金托管东说念主不会以任何昭示或表示的样子承担相应责任。   基金托管东说念主及代理东说念主可能无法协助基金管理东说念主代收非上市证券的收益。如由第 三方负责代收非上市证券的收益，则基金托管东说念主及代理东说念主将仅负责在现实收到结算 资金时，将该等收益贷记入联系账户中。此外，上述收益后期可能需要代扣所得 税，在职何情况下，非本国住户可能需要征税，如未征税或未按时征税，可能会导 致处罚或罚息。   如第三方无力偿还债务，基金管理东说念主可能会丧失对于非上市证券的“统统权” （或可能需要根据当地法律律例的端正宽限欺骗权利），而非上市证券则会被划入 往常债权东说念主可用的握有东说念主统统的资产池中。   上述一项或全部各项联系的诉讼及/或其他行政管理用度，可能导致须由基金 管理东说念主承担的成本。   基金托管东说念主可在此说明，就基金托管东说念主当作上述非上市证券托管东说念主的义务范围 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 已与基金管理东说念主达成一致；且基金管理东说念主同意将按照本条件和托管条约或联系附件 及/或补充条约中的约定补偿基金托管东说念主遭受的损失（包括但不限于合理的讼师 费，以及代理东说念主等级三宗旨基金托管东说念主主见的损失、成本和用度等）并使基金免于 损失。   五、基金资产净值盘算和管帐核算   （一）基金资产净值的盘算、复核与完成的期间及措施 是按照每个估值日闭市后，万般基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计 算，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金管理东说念主不错建设大额赎回情 形下的净值精度济急提拔机制。国度另有端正的，从其端正。 规或基金合同的端正暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产进行估值 后，将万般基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 管理东说念主按端正对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、权证、债券、资产支握证券、基金、金融孳生器具和银行 入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   基金合同胜仗后，每个估值日对基金资产进行估值，估值期间点由基金管理东说念主 和基金托管东说念主协商确定。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证 券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，提拔最近 交易市价，确定公允价钱； 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 易所商场挂牌转让的资产支握证券，选拔估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应诀别如下情况处理： 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 次公开拓行股票时公司推进公开拓售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等带领受限股票，按监管机 构或行业协会联系端正确定公允价值。   （3）因握有股票而享有的配股权证，从配股除权日起到配股说明日止，若配 股权证不错在交易所交易，则按照1中确定的方法进行估值；弗成在交易所交易的 配股权证，如若收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值，如若收 盘价低于或就是配股价，则估值为零。   （4）债券估值方法   ①交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   ②交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机 构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；   ③交易所上市交易的可转变债券以逐日收盘价当作估值全价；   ④初次公开拓行未上市的债券，选拔当前情况下适用况且有鼓胀可利用数据和 其他信息支握的估值技巧确定其公允价值；   ⑤对在交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况 下，应以活跃商场上未经提拔的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未 能代表估值日公允价值的情况下，草率商场报价进行提拔以说明估值日的公允价 值；对于不存在商场步履或商场步履很少的情况下，应选拔估值技巧确定其公允价 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 值；   ⑥对寰宇银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估 值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回 售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿 期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价 格的债券，选拔当前情况下适用况且有鼓胀可利用数据和其他信息支握的估值技巧 确定其公允价值；   ⑦基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值。   ①对于上市带领的债券，证券交易所商场实行净价交易的债券按估值日其所在 证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交 易所商场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值，估值日莫得交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含 的最近交易日债券应收利息后得到的净价估值；   ②对于非上市债券，参照主要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估 值；若债券价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个交易日可取得的主要作念市商 或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。   （5）存托凭证估值方法   公开挂牌的存托凭证按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的， 以最近交易日的收盘价估值。   本基金投资境内刊行的存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票实施。   （6）基金估值方法 以最近交易日的收盘价估值。   （7）孳生器具估值方法 日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 公允价值的情况下，按成本估值；若孳生品价钱无法通过公开信息取得，参照最近 一个交易日可取得的主要作念市商或其他巨擘机构的报价进行估值。   （8）兼并证券同期在两个或两个以上商场交易的，按证券所处的商场分别估 值；   （9）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照联系法律律例、监管部 门和行业协会的联系端正进行估值。   （10）汇率 的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机 构公布的东说念主民币与主要货币的中间价。主要外汇种类以中国东说念主民银行或其授权机构 最新公布为准。 （伦敦期间）16:00报价数据为准。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公 开外汇商场交易价钱为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生要紧变更，或市 场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一 致后可根据现实情况提拔本基金的估值汇率，并实时报中国证监会备案，无需召开 基金份额握有东说念主大会。   （11）税收   对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律律例端正应缴纳的各项税金， 本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收端正提拔或其他原因导致基金实 际交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在联系税金提拔日或现实支付日进 行相应的估值提拔。   对于非代扣代缴的税收，基金管理东说念主不错礼聘税收参谋人对子系投资商场的税收 情况给予意见和建议。境外托管东说念主根据基金管理东说念主的指示具体和洽基金在外洋税务 的申报、缴纳及索要税收返还等联系职业。基金根据国度法律律例和基金投资所在 地的法律律例端正及中国与该国度或地区签署的联系税收协定履行征税义务。   除因基金管理东说念主或基金托管东说念主矍铄、挑升步履导致的基金在税收方面形成的损 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 失外，基金管理东说念主和基金托管东说念主不承担责任。   （12）在职何情况下，基金管理东说念主如选拔上述第1-11项端正的方法对基金资产 进行估值，均应被觉得选拔了适合的估值方法。   （13）如有充分情理标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （14）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错选拔舞动订价机 制，以确保基金估值的平正性。   （15）联系法律律例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项， 按法律律例以及监管部门最新端正估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、措施 及联系法律律例的端正或者未能充分调节基金份额握有东说念主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据联系法律律例，基金资产净值盘算和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承 担。本基金的基金管帐责任方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的管帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东说念主对基金净值的盘算结果对外赐与公布。   （三）基金份额净值特地的处理样子 该类基金份额净值特地；基金份额净值盘算出现特地时，基金管理东说念主应当立即赐与 纠正，通报基金托管东说念主，并选择合理的措施防守损失进一步扩大；特地偏差达到该 类基金份额净值的0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备 案；特地偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国 证监会备案；当发生净值盘算特地时，由基金管理东说念主负责处理，由此给基金份额握 有东说念主和基金形成损失的，应由基金管理东说念主先行赔付，基金管理东说念主按差错情形，有权 向其他当事东说念主追偿。 时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的责任，经说明后按以 下条件进行补偿：   (1)本基金的基金管帐责任方由基金管理东说念主担任，与本基金联系的管帐问题， 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 如经两边在对等基础上充分磋议后，尚弗成达成一致时，按基金管理东说念主的建议执 行，由此给基金份额握有东说念主和基金财产形成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   (2)若基金管理东说念主盘算的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，而且 基金托管东说念主未对盘算过程提议疑义或要求基金管理东说念主书面说明，基金份额净值出错 且形成基金份额握有东说念主损失的，应根据法律律例的端正对投资者或基金支付补偿 金，就现实向投资者或基金支付的补偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照责任比 例各自承担相应的责任。   (3)如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的盘算结果，固然屡次再行计 算和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金 管理东说念主的盘算结果对外公布，由此给基金份额握有东说念主和基金形成的损失，由基金管 理东说念主负责赔付。   (4)由于基金管理东说念主提供的信息特地（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值盘算特地而引起的基金份额握有东说念主和基金财产的损失，由基 金管理东说念主负责赔付。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（13）项进行估值时，所形成 的缺欠不当作基金资产估值特地处理。   （2）由于不可抗力，或证券/期货交易所、登记机构、指数编制机构及入款银 行等级三方机构发送的数据特地，或国度管帐战术变更、商场司法变更等非基金管 理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然还是选择必要、适合、合理 的措施进行查验，但未能发现特地的，由此形成的基金资产估值特地，基金管理东说念主 和基金托管东说念主免除补偿责任。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措施 排斥或收缩由此形成的影响。   （3）对于因税收端正提拔或其他原因导致基金现实交征税金与基金按照权责 发生制进行估值的应交税金有各异的，联系估值提拔不当作基金资产估值特地处 理。   （4）由于投资触及不同商场实时区，由于时差、通讯或其他非可控的客不雅原 因，在本基金管理东说念主和本基金托管东说念主协商一致的期间点前无法说明的交易，导致的 对基金资产净值的影响，不当作基金资产估值特地处理。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 因暂停营业时； 认后，基金管理东说念主应当暂停估值；   （六）基金管帐轨制   按国度联系部门端正的管帐轨制实施。   （七）基金账册的建立   基金管理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明。基金管理东说念主、基金托 管东说念主分别独马上成立、记录和赈济本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基金托管东说念主 对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的盘算和公告的，以基金管理东说念主的 账册为准。   （八）基金财务报表与证明的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行寥寂的复核。查对 不符时，应实时文书基金管理东说念主共同查出原因，进行提拔，直至两边数据完全一 致。   (1)报表的编制   基金管理东说念主应当在每月扫尾后5个职业日内完成月度报表的编制；在季度扫尾 之日起15个职业日内完成基金季度证明的编制；在上半年扫尾之日起2个月内完成 基金中期证明的编制；在每年扫尾之日起3个月内完成基金年度证明的编制。基金 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 年度证明的财务管帐证明应当经相宜《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务 所审计。《基金合同》胜仗不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度证明、 中期证明或者年度证明。   (2)报表的复核   基金管理东说念主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东说念主复核；基金托管 东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查 明原因，进行提拔，提拔以国度联系端正为准。   基金管理东说念主应留足充分的期间，便于基金托管东说念主复核联系报表及证明。   （九）基金管理东说念主应在编制季度证明、中期证明或者年度证明之前实时向基金 托管东说念主提供基金功绩比较基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额握有东说念主名册的赈济   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。基 金份额握有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和赈济，保存期自基 金账户销户之日起不少于20年，基金管理东说念主和基金托管东说念主应分别赈济基金份额握有 东说念主名册，保存期限不低于法律律例端正的最低期限。如弗成妥善赈济，则按联系法 规承担责任。   在基金托管东说念主要求或编制中期证明和年度证明前，基金管理东说念主应将联系贵府送 交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其确切切性、准确性和好意思满性。 基金托管东说念主不得将所赈济的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应遵照守密义务。   七、争议处罚样子   因本条约产生或与之联系的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入阶梯处罚，协 商、长入弗成处罚的，应提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时灵验的仲 裁司法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾性的并对两边当事东说念主具有约 束力，除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，本条约当事东说念主应信守各自的职责，陆续针织、勤勉、尽责地履 行基金合同及本条约端正的义务，调节基金份额握有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律（不含港澳台立法）统治，并从其解释。   八、托管条约的变更、拆开与基金财产的计帐 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （一）托管条约的变更措施   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内 容不得与《基金合同》的端正有任何轻佻。基金托管条约的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管条约拆开出现的情形   （三）基金财产的计帐 基金财产计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金计帐。 东说念主、具有从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐证明；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐证明进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将基金财产计帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额 比例进行分派。   对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元 保证金等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行提拔后方可收回。   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐证明经相宜《中华东说念主民 共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后，报中 国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐证明报中国证监会备案后 载在端正网站上，并将计帐证明领导性公告登载在端正报刊上。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存20年以上，法律律例另有端正 的从其端正。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）            第二十三部分 基金份额握有东说念主的服务   对本基金份额握有东说念主的服务主要由基金管理东说念主和非直销销售机构提供。   基金管理东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主将根据基金 份额握有东说念主的需要和商场的变化，加多或变更服务形貌。主要服务内容如下：   一、基金份额握有东说念主投资交易说明服务   登记机构保留基金份额握有东说念主名册上列明的统统基金份额握有东说念主的基金投资记 录。   基金管理东说念主直销中心应根据在基金管理东说念主直销中心（不包含通过电子直销系统 交易投资者）进行交易的投资者的要求提交开户及交易说明单。   基金非直销销售机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提交开户及交易 说明单。   二、基金份额握有东说念主交易记录查询服务   基金份额握有东说念主可通过基金管理东说念主网站、客户服务中心查询历史交易记录。   三、基金份额握有东说念主交易对账单寄送服务   基金份额握有东说念主交易对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账单，向订 制客户寄送。基金管理东说念主已全面通达了电子账单服务，主要有电子邮件账单（季 度）和短信账单（月度）两类，均向订制客户免费发送。   四、信息订制服务   投资者不错通过本基金管理东说念主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信 息订制央求，基金管理东说念主通过电子邮件或手机短信如期发送所订制的信息。可订制 的内容如下： 值、诞辰祈福等。   五、资讯服务   投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或东说念主工座次取得基金信息商议、账户 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）     更新招募说明书（2024 年第 1 号） 信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。   客户服务电话：400-888-0800   客户服务传真：021－38909778   基金管理东说念主的互联网地址：www.wjasset.com   基金管理东说念主的电子信箱：callcenter@wjasset.com   投资者也可登录基金管理东说念主网站，在“客服”—“服务中心”—“留言商议” 栏目中，径直提议联系本基金的问题和建议。   投资者还不错径直登录基金管理东说念主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 说明书。   基金管理东说念主网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏 目，力图为投资者提供全方位的专科服务。   六、本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请拨打基金管理东说念主客 户服务电话细心商议。请确保投资前，您/贵机构还是全面贯通了本招募说明书。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）        更新招募说明书（2024 年第 1 号）                第二十四部分 其他应袒露事项  序号                  公告事项                       袒露日历       对于万家基金管理有限公司旗下部分基金暂停申购、赎回、       如期定额投资业务的公告       万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）       万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）       对于新增兴业银行股份有限公司为万家基金管理有限公司旗       下基金销售机构并通达转变、基金定投业务的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在湘财证券通达申       购、转变、定投业务及参与其费率优惠步履的公告       万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）       基金产物贵府概要（更新）       万家基金管理有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       基金产物贵府概要的领导性公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在西部证券通达申       购、转变、定投业务及参与其费率优惠步履的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在民生证券通达申       购、转变、定投业务及参与其费率优惠步履的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在创金启富基金开       通申购、转变、定投业务及参与其费率优惠步履的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在光大证券通达申       购、转变、定投业务及参与其费率优惠步履的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在华宝证券通达申       购、转变、定投业务及参与其费率优惠步履的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在中金钞票通达申       购、转变、定投业务及参与其费率优惠步履的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在东莞证券通达申       购、转变、定投业务及参与其费率优惠步履的公告_       万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）       万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在南京证券通达申       购、转变、定投业务及参与其费率优惠步履的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在国新证券通达申       购、转变、定投业务及参与其费率优惠步履的公告 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）      更新招募说明书（2024 年第 1 号）       万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）       对于万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金       如期定额投资业务的公告       万家基金管理有限公司对于旗下基金新增招商银步履销售机       构并通达转变、基金定投及参与其费率优惠步履的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金新增中国东说念主寿保障       优惠步履的公告       万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金新增宁波银步履销       公告 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）         第二十五部分 招募说明书的存放及查阅样子   招募说明书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主的住所，投资者可在办公期间查 阅；投资者在支付工本费后，可在合理期间内取得上述文献复制件或复印件。对投 资者按此种样子所取得的文献偏激复印件，基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内 容与所公告的内容完全一致。   投资者还不错径直登录基金管理东说念主的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招 募说明书。 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                 第二十六部分 备查文献   二、存放地点   备查文献存放于基金管理东说念主和/或基金托管东说念主处。   三、查阅样子   投资者可在营业期间免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理期间内取 得备查文献的复制件或复印件。                                     万家基金管理有限公司

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